国泰融安多策略灵活配置混合A(国泰融安多策略)基金净值查询(003516)

今天最新净值 2.8805 0.0346 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1107 0.0063 0.2034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8805
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2521亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：林小聪

近半年国泰融安多策略灵活配置混合A|国泰融安多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)基金累计收益率-7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8859	2.8859	2.8805	2.8805	0.0054	0.19%
2026-09-16	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8805	2.8805	2.8459	2.8459	0.0346	1.22%
2026-09-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8459	2.8459	2.8532	2.8532	-0.0073	-0.26%
2026-09-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8532	2.8532	2.8199	2.8199	0.0333	1.18%
2026-09-11	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8199	2.8199	2.8569	2.8569	-0.0370	-1.30%
2026-09-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8569	2.8569	2.8864	2.8864	-0.0295	-1.02%
2026-09-09	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8864	2.8864	2.9049	2.9049	-0.0185	-0.64%
2026-09-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9049	2.9049	2.9049	2.9049	0.0000	0.00%
2026-09-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9049	2.9049	2.8826	2.8826	0.0223	0.77%
2026-09-04	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8826	2.8826	2.9113	2.9113	-0.0287	-0.99%

2026-09-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9113	2.9113	2.8987	2.8987	0.0126	0.43%
2026-09-02	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8987	2.8987	2.9255	2.9255	-0.0268	-0.92%
2026-09-01	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9255	2.9255	2.9378	2.9378	-0.0123	-0.42%
2026-08-31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9378	2.9378	2.9187	2.9187	0.0191	0.65%
2026-08-28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9187	2.9187	2.9460	2.9460	-0.0273	-0.93%
2026-08-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9460	2.9460	2.8983	2.8983	0.0477	1.65%
2026-08-26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8983	2.8983	2.8977	2.8977	0.0006	0.02%
2026-08-25	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8977	2.8977	2.8737	2.8737	0.0240	0.84%
2026-08-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8737	2.8737	2.9491	2.9491	-0.0754	-2.56%
2026-08-21	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9491	2.9491	2.9846	2.9846	-0.0355	-1.20%
2026-08-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9846	2.9846	2.9296	2.9296	0.0550	1.88%
2026-08-19	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9296	2.9296	3.0554	3.0554	-0.1258	-4.12%
2026-08-18	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0554	3.0554	3.0763	3.0763	-0.0209	-0.68%
2026-08-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0763	3.0763	3.0208	3.0208	0.0555	1.84%
2026-08-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0208	3.0208	3.0358	3.0358	-0.0150	-0.49%

2026-08-13	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0358	3.0358	3.0298	3.0298	0.0060	0.20%
2026-08-12	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0298	3.0298	3.0285	3.0285	0.0013	0.04%
2026-08-11	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0285	3.0285	3.0196	3.0196	0.0089	0.29%
2026-08-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0196	3.0196	3.0173	3.0173	0.0023	0.08%
2026-08-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0173	3.0173	2.9387	2.9387	0.0786	2.67%
2026-08-06	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9387	2.9387	2.9324	2.9324	0.0063	0.21%
2026-08-05	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9324	2.9324	2.8705	2.8705	0.0619	2.16%
2026-08-04	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8705	2.8705	2.8135	2.8135	0.0570	2.03%
2026-08-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8135	2.8135	2.8614	2.8614	-0.0479	-1.67%
2026-07-31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8614	2.8614	2.8211	2.8211	0.0403	1.43%
2026-07-30	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8211	2.8211	2.9201	2.9201	-0.0990	-3.39%
2026-07-29	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9201	2.9201	2.9247	2.9247	-0.0046	-0.16%
2026-07-28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9247	2.9247	3.0293	3.0293	-0.1046	-3.45%
2026-07-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0293	3.0293	2.9752	2.9752	0.0541	1.82%
2026-07-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9752	2.9752	3.0107	3.0107	-0.0355	-1.18%
2026-07-23	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0107	3.0107	3.0500	3.0500	-0.0393	-1.29%
2026-07-22	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0500	3.0500	3.0464	3.0464	0.0036	0.12%
2026-07-21	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0464	3.0464	2.9164	2.9164	0.1300	4.46%
2026-07-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9164	2.9164	2.9808	2.9808	-0.0644	-2.16%
2026-07-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9808	2.9808	3.2270	3.2270	-0.2462	-7.63%
2026-07-16	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2270	3.2270	3.3106	3.3106	-0.0836	-2.53%
2026-07-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3106	3.3106	3.4049	3.4049	-0.0943	-2.77%
2026-07-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4049	3.4049	3.3167	3.3167	0.0882	2.66%
2026-07-13	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3167	3.3167	3.4599	3.4599	-0.1432	-4.14%
2026-07-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4599	3.4599	3.5889	3.5889	-0.1290	-3.59%
2026-07-09	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5889	3.5889	3.4164	3.4164	0.1725	5.05%
2026-07-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4164	3.4164	3.4711	3.4711	-0.0547	-1.58%
2026-07-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4711	3.4711	3.5145	3.5145	-0.0434	-1.23%
2026-07-06	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5145	3.5145	3.6019	3.6019	-0.0874	-2.49%
2026-07-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.6019	3.6019	3.6466	3.6466	-0.0447	-1.24%
2026-07-02	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.6466	3.6466	3.8684	3.8684	-0.2218	-5.73%
2026-07-01	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8684	3.8684	3.9438	3.9438	-0.0754	-1.91%
2026-06-30	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.9438	3.9438	3.8043	3.8043	0.1395	3.67%
2026-06-29	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8043	3.8043	3.8354	3.8354	-0.0311	-0.81%
2026-06-26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8354	3.8354	3.9470	3.9470	-0.1116	-2.83%
2026-06-25	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.9470	3.9470	3.8388	3.8388	0.1082	2.82%
2026-06-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8388	3.8388	3.7161	3.7161	0.1227	3.30%
2026-06-23	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.7161	3.7161	3.8170	3.8170	-0.1009	-2.64%
2026-06-22	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8170	3.8170	3.7873	3.7873	0.0297	0.78%
2026-06-18	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.7873	3.7873	3.7043	3.7043	0.0830	2.24%
2026-06-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.7043	3.7043	3.6253	3.6253	0.0790	2.18%
2026-06-16	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.6253	3.6253	3.5409	3.5409	0.0844	2.38%
2026-06-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5409	3.5409	3.3550	3.3550	0.1859	5.54%
2026-06-12	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3550	3.3550	3.3903	3.3903	-0.0353	-1.05%
2026-06-11	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3903	3.3903	3.4114	3.4114	-0.0211	-0.62%
2026-06-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4114	3.4114	3.5099	3.5099	-0.0985	-2.89%
2026-06-09	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5099	3.5099	3.3448	3.3448	0.1651	4.94%
2026-06-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3448	3.3448	3.4459	3.4459	-0.1011	-2.93%
2026-06-05	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4459	3.4459	3.5040	3.5040	-0.0581	-1.66%
2026-06-04	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5040	3.5040	3.4448	3.4448	0.0592	1.72%
2026-06-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4448	3.4448	3.3782	3.3782	0.0666	1.97%
2026-06-02	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3782	3.3782	3.2865	3.2865	0.0917	2.79%
2026-06-01	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2865	3.2865	3.4076	3.4076	-0.1211	-3.55%
2026-05-29	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4076	3.4076	3.5170	3.5170	-0.1094	-3.11%
2026-05-28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5170	3.5170	3.4421	3.4421	0.0749	2.18%
2026-05-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4421	3.4421	3.4168	3.4168	0.0253	0.74%
2026-05-26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4168	3.4168	3.4465	3.4465	-0.0297	-0.86%
2026-05-25	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4465	3.4465	3.3950	3.3950	0.0515	1.52%
2026-05-22	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3950	3.3950	3.2802	3.2802	0.1148	3.50%
2026-05-21	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2802	3.2802	3.4088	3.4088	-0.1286	-3.77%
2026-05-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4088	3.4088	3.3574	3.3574	0.0514	1.53%
2026-05-19	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3574	3.3574	3.3116	3.3116	0.0458	1.38%
2026-05-18	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3116	3.3116	3.2636	3.2636	0.0480	1.47%
2026-05-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2636	3.2636	3.2988	3.2988	-0.0352	-1.07%
2026-05-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2988	3.2988	3.3608	3.3608	-0.0620	-1.84%
2026-05-13	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3608	3.3608	3.3152	3.3152	0.0456	1.38%
2026-05-12	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3152	3.3152	3.2850	3.2850	0.0302	0.92%
2026-05-11	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2850	3.2850	3.2134	3.2134	0.0716	2.23%
2026-05-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2134	3.2134	3.2220	3.2220	-0.0086	-0.27%
2026-04-30	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.1438	3.1438	3.1362	3.1362	0.0076	0.24%
2026-04-29	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.1362	3.1362	3.0885	3.0885	0.0477	1.54%
2026-04-28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0885	3.0885	3.1092	3.1092	-0.0207	-0.67%
2026-04-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.1092	3.1092	3.0964	3.0964	0.0128	0.41%
2026-04-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0964	3.0964	3.0988	3.0988	-0.0024	-0.08%
2026-04-23	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0988	3.0988	3.1171	3.1171	-0.0183	-0.59%
2026-04-22	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.1171	3.1171	3.0768	3.0768	0.0403	1.31%
2026-04-21	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0768	3.0768	3.0550	3.0550	0.0218	0.71%
2026-04-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0550	3.0550	3.0357	3.0357	0.0193	0.64%
2026-04-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0357	3.0357	3.0362	3.0362	-0.0005	-0.02%
2026-04-16	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0362	3.0362	3.0106	3.0106	0.0256	0.85%
2026-04-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0106	3.0106	3.0316	3.0316	-0.0210	-0.69%
2026-04-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0316	3.0316	3.0205	3.0205	0.0111	0.37%
2026-04-13	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0205	3.0205	3.0054	3.0054	0.0151	0.50%
2026-04-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0054	3.0054	2.9754	2.9754	0.0300	1.01%
2026-04-09	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9754	2.9754	2.9909	2.9909	-0.0155	-0.52%
2026-04-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9909	2.9909	2.9304	2.9304	0.0605	2.06%
2026-04-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9304	2.9304	2.9191	2.9191	0.0113	0.39%
2026-04-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9191	2.9191	2.9560	2.9560	-0.0369	-1.25%
2026-04-02	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9560	2.9560	2.9855	2.9855	-0.0295	-0.99%
2026-04-01	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9855	2.9855	2.9415	2.9415	0.0440	1.50%
2026-03-31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9415	2.9415	2.9830	2.9830	-0.0415	-1.39%
2026-03-30	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9830	2.9830	2.9860	2.9860	-0.0030	-0.10%
2026-03-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9860	2.9860	2.9548	2.9548	0.0312	1.06%
2026-03-26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9548	2.9548	2.9850	2.9850	-0.0302	-1.01%
2026-03-25	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9850	2.9850	2.9591	2.9591	0.0259	0.88%
2026-03-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9591	2.9591	2.9194	2.9194	0.0397	1.36%
2026-03-23	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9194	2.9194	3.0270	3.0270	-0.1076	-3.55%
2026-03-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0270	3.0270	3.0625	3.0625	-0.0355	-1.16%
2026-03-19	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0625	3.0625	3.1184	3.1184	-0.0559	-1.79%
2026-03-18	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.1184	3.1184	3.1044	3.1044	0.0140	0.45%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%