中邮消费升级灵活配置混合A基金净值查询(003513)
今天最新净值
1.2150
-0.0180 -1.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3501
0.0051 0.3812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2703亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：綦征
近一月,中邮消费升级灵活配置混合A(003513)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0140 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0450 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0230 |
1.82% |
