东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金净值查询(003396)

今天最新净值 2.8542 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8152 0.0279 1.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8542
成立日期：2016-10-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.8982亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云

近一月东方红优享红利混合A|东方红优享红利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红优享红利混合A(003396)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003396	东方红优享红利混合A	2.8383	2.8383	2.8542	2.8542	-0.0159	-0.56%
2026-09-14	003396	东方红优享红利混合A	2.8542	2.8542	2.8542	2.8542	0.0000	0.00%
2026-09-11	003396	东方红优享红利混合A	2.8542	2.8542	2.8844	2.8844	-0.0302	-1.05%
2026-09-10	003396	东方红优享红利混合A	2.8844	2.8844	2.9030	2.9030	-0.0186	-0.64%
2026-09-09	003396	东方红优享红利混合A	2.9030	2.9030	2.9105	2.9105	-0.0075	-0.26%
2026-09-08	003396	东方红优享红利混合A	2.9105	2.9105	2.9200	2.9200	-0.0095	-0.33%
2026-09-07	003396	东方红优享红利混合A	2.9200	2.9200	2.9071	2.9071	0.0129	0.44%
2026-09-04	003396	东方红优享红利混合A	2.9071	2.9071	2.8993	2.8993	0.0078	0.27%
2026-09-03	003396	东方红优享红利混合A	2.8993	2.8993	2.8996	2.8996	-0.0003	-0.01%
2026-09-02	003396	东方红优享红利混合A	2.8996	2.8996	2.9228	2.9228	-0.0232	-0.79%

2026-09-01	003396	东方红优享红利混合A	2.9228	2.9228	2.9301	2.9301	-0.0073	-0.25%
2026-08-31	003396	东方红优享红利混合A	2.9301	2.9301	2.9176	2.9176	0.0125	0.43%
2026-08-28	003396	东方红优享红利混合A	2.9176	2.9176	2.9184	2.9184	-0.0008	-0.03%
2026-08-27	003396	东方红优享红利混合A	2.9184	2.9184	2.8865	2.8865	0.0319	1.11%
2026-08-26	003396	东方红优享红利混合A	2.8865	2.8865	2.8832	2.8832	0.0033	0.11%
2026-08-25	003396	东方红优享红利混合A	2.8832	2.8832	2.8695	2.8695	0.0137	0.48%
2026-08-24	003396	东方红优享红利混合A	2.8695	2.8695	2.9031	2.9031	-0.0336	-1.16%
2026-08-21	003396	东方红优享红利混合A	2.9031	2.9031	2.9000	2.9000	0.0031	0.11%
2026-08-20	003396	东方红优享红利混合A	2.9000	2.9000	2.8906	2.8906	0.0094	0.33%
2026-08-19	003396	东方红优享红利混合A	2.8906	2.8906	2.9407	2.9407	-0.0501	-1.70%
2026-08-18	003396	东方红优享红利混合A	2.9407	2.9407	2.9396	2.9396	0.0011	0.04%
2026-08-17	003396	东方红优享红利混合A	2.9396	2.9396	2.9059	2.9059	0.0337	1.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
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