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新华丰利债券A(新华丰利A)基金净值查询(003221)

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今天最新净值 1.0770 0.0006 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3920
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5215亿
  • 最近资产：9.02亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：于航
近半年新华丰利债券A|新华丰利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,新华丰利债券A(003221)基金累计收益率-0.61%
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2026-09-17 003221 新华丰利债券A 1.0753 1.3903 1.0770 1.3920 -0.0017 -0.16%
2026-09-16 003221 新华丰利债券A 1.0770 1.3920 1.0764 1.3914 0.0006 0.06%
2026-09-15 003221 新华丰利债券A 1.0764 1.3914 1.0779 1.3929 -0.0015 -0.14%
2026-09-14 003221 新华丰利债券A 1.0779 1.3929 1.0781 1.3931 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 003221 新华丰利债券A 1.0781 1.3931 1.0813 1.3963 -0.0032 -0.30%
2026-09-10 003221 新华丰利债券A 1.0813 1.3963 1.0838 1.3988 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 003221 新华丰利债券A 1.0838 1.3988 1.0832 1.3982 0.0006 0.06%
2026-09-08 003221 新华丰利债券A 1.0832 1.3982 1.0831 1.3981 0.0001 0.01%
2026-09-07 003221 新华丰利债券A 1.0831 1.3981 1.0814 1.3964 0.0017 0.16%
2026-09-04 003221 新华丰利债券A 1.0814 1.3964 1.0828 1.3978 -0.0014 -0.13%
2026-09-03 003221 新华丰利债券A 1.0828 1.3978 1.0821 1.3971 0.0007 0.06%
2026-09-02 003221 新华丰利债券A 1.0821 1.3971 1.0856 1.4006 -0.0035 -0.32%
2026-09-01 003221 新华丰利债券A 1.0856 1.4006 1.0872 1.4022 -0.0016 -0.15%
2026-08-31 003221 新华丰利债券A 1.0872 1.4022 1.0861 1.4011 0.0011 0.10%
2026-08-28 003221 新华丰利债券A 1.0861 1.4011 1.0875 1.4025 -0.0014 -0.13%
2026-08-27 003221 新华丰利债券A 1.0875 1.4025 1.0843 1.3993 0.0032 0.30%
2026-08-26 003221 新华丰利债券A 1.0843 1.3993 1.0828 1.3978 0.0015 0.14%
2026-08-25 003221 新华丰利债券A 1.0828 1.3978 1.0828 1.3978 0.0000 0.00%
2026-08-24 003221 新华丰利债券A 1.0828 1.3978 1.0856 1.4006 -0.0028 -0.26%
2026-08-21 003221 新华丰利债券A 1.0856 1.4006 1.0854 1.4004 0.0002 0.02%
2026-08-20 003221 新华丰利债券A 1.0854 1.4004 1.0845 1.3995 0.0009 0.08%
2026-08-19 003221 新华丰利债券A 1.0845 1.3995 1.0937 1.4087 -0.0092 -0.84%
2026-08-18 003221 新华丰利债券A 1.0937 1.4087 1.0945 1.4095 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 003221 新华丰利债券A 1.0945 1.4095 1.0889 1.4039 0.0056 0.51%
2026-08-14 003221 新华丰利债券A 1.0889 1.4039 1.0883 1.4033 0.0006 0.06%
2026-08-13 003221 新华丰利债券A 1.0883 1.4033 1.0905 1.4055 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 003221 新华丰利债券A 1.0905 1.4055 1.0898 1.4048 0.0007 0.06%
2026-08-11 003221 新华丰利债券A 1.0898 1.4048 1.0924 1.4074 -0.0026 -0.24%
2026-08-10 003221 新华丰利债券A 1.0924 1.4074 1.0903 1.4053 0.0021 0.19%
2026-08-07 003221 新华丰利债券A 1.0903 1.4053 1.0867 1.4017 0.0036 0.33%
2026-08-06 003221 新华丰利债券A 1.0867 1.4017 1.0861 1.4011 0.0006 0.06%
2026-08-05 003221 新华丰利债券A 1.0861 1.4011 1.0820 1.3970 0.0041 0.38%
2026-08-04 003221 新华丰利债券A 1.0820 1.3970 1.0786 1.3936 0.0034 0.32%
2026-08-03 003221 新华丰利债券A 1.0786 1.3936 1.0820 1.3970 -0.0034 -0.31%
2026-07-31 003221 新华丰利债券A 1.0820 1.3970 1.0785 1.3935 0.0035 0.32%
2026-07-30 003221 新华丰利债券A 1.0785 1.3935 1.0818 1.3968 -0.0033 -0.31%
2026-07-29 003221 新华丰利债券A 1.0818 1.3968 1.0799 1.3949 0.0019 0.18%
2026-07-28 003221 新华丰利债券A 1.0799 1.3949 1.0861 1.4011 -0.0062 -0.57%
2026-07-27 003221 新华丰利债券A 1.0861 1.4011 1.0824 1.3974 0.0037 0.34%
2026-07-24 003221 新华丰利债券A 1.0824 1.3974 1.0876 1.4026 -0.0052 -0.48%
2026-07-23 003221 新华丰利债券A 1.0876 1.4026 1.0861 1.4011 0.0015 0.14%
2026-07-22 003221 新华丰利债券A 1.0861 1.4011 1.0862 1.4012 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 003221 新华丰利债券A 1.0862 1.4012 1.0798 1.3948 0.0064 0.59%
2026-07-20 003221 新华丰利债券A 1.0798 1.3948 1.0775 1.3925 0.0023 0.21%
2026-07-17 003221 新华丰利债券A 1.0775 1.3925 1.0847 1.3997 -0.0072 -0.66%
2026-07-16 003221 新华丰利债券A 1.0847 1.3997 1.0896 1.4046 -0.0049 -0.45%
2026-07-15 003221 新华丰利债券A 1.0896 1.4046 1.0887 1.4037 0.0009 0.08%
2026-07-14 003221 新华丰利债券A 1.0887 1.4037 1.0831 1.3981 0.0056 0.52%
2026-07-13 003221 新华丰利债券A 1.0831 1.3981 1.0885 1.4035 -0.0054 -0.50%
2026-07-10 003221 新华丰利债券A 1.0885 1.4035 1.0909 1.4059 -0.0024 -0.22%
2026-07-09 003221 新华丰利债券A 1.0909 1.4059 1.0880 1.4030 0.0029 0.27%
2026-07-08 003221 新华丰利债券A 1.0880 1.4030 1.0909 1.4059 -0.0029 -0.27%
2026-07-07 003221 新华丰利债券A 1.0909 1.4059 1.0947 1.4097 -0.0038 -0.35%
2026-07-06 003221 新华丰利债券A 1.0947 1.4097 1.0919 1.4069 0.0028 0.26%
2026-07-03 003221 新华丰利债券A 1.0919 1.4069 1.0882 1.4032 0.0037 0.34%
2026-07-02 003221 新华丰利债券A 1.0882 1.4032 1.0915 1.4065 -0.0033 -0.30%
2026-07-01 003221 新华丰利债券A 1.0915 1.4065 1.0894 1.4044 0.0021 0.19%
2026-06-30 003221 新华丰利债券A 1.0894 1.4044 1.0892 1.4042 0.0002 0.02%
2026-06-29 003221 新华丰利债券A 1.0892 1.4042 1.0857 1.4007 0.0035 0.32%
2026-06-26 003221 新华丰利债券A 1.0857 1.4007 1.0907 1.4057 -0.0050 -0.46%
2026-06-25 003221 新华丰利债券A 1.0907 1.4057 1.0897 1.4047 0.0010 0.09%
2026-06-24 003221 新华丰利债券A 1.0897 1.4047 1.0888 1.4038 0.0009 0.08%
2026-06-23 003221 新华丰利债券A 1.0888 1.4038 1.0946 1.4096 -0.0058 -0.53%
2026-06-22 003221 新华丰利债券A 1.0946 1.4096 1.0885 1.4035 0.0061 0.56%
2026-06-18 003221 新华丰利债券A 1.0885 1.4035 1.0901 1.4051 -0.0016 -0.15%
2026-06-17 003221 新华丰利债券A 1.0901 1.4051 1.0894 1.4044 0.0007 0.06%
2026-06-16 003221 新华丰利债券A 1.0894 1.4044 1.0904 1.4054 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 003221 新华丰利债券A 1.0904 1.4054 1.0867 1.4017 0.0037 0.34%
2026-06-12 003221 新华丰利债券A 1.0867 1.4017 1.0827 1.3977 0.0040 0.37%
2026-06-11 003221 新华丰利债券A 1.0827 1.3977 1.0845 1.3995 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 003221 新华丰利债券A 1.0845 1.3995 1.0883 1.4033 -0.0038 -0.35%
2026-06-09 003221 新华丰利债券A 1.0883 1.4033 1.0862 1.4012 0.0021 0.19%
2026-06-08 003221 新华丰利债券A 1.0862 1.4012 1.0900 1.4050 -0.0038 -0.35%
2026-06-05 003221 新华丰利债券A 1.0900 1.4050 1.0935 1.4085 -0.0035 -0.32%
2026-06-04 003221 新华丰利债券A 1.0935 1.4085 1.0925 1.4075 0.0010 0.09%
2026-06-03 003221 新华丰利债券A 1.0925 1.4075 1.0940 1.4090 -0.0015 -0.14%
2026-06-02 003221 新华丰利债券A 1.0940 1.4090 1.0936 1.4086 0.0004 0.04%
2026-06-01 003221 新华丰利债券A 1.0936 1.4086 1.0923 1.4073 0.0013 0.12%
2026-05-29 003221 新华丰利债券A 1.0923 1.4073 1.0921 1.4071 0.0002 0.02%
2026-05-28 003221 新华丰利债券A 1.0921 1.4071 1.0924 1.4074 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 003221 新华丰利债券A 1.0924 1.4074 1.0941 1.4091 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 003221 新华丰利债券A 1.0941 1.4091 1.0927 1.4077 0.0014 0.13%
2026-05-25 003221 新华丰利债券A 1.0927 1.4077 1.0908 1.4058 0.0019 0.17%
2026-05-22 003221 新华丰利债券A 1.0908 1.4058 1.0892 1.4042 0.0016 0.15%
2026-05-21 003221 新华丰利债券A 1.0892 1.4042 1.0916 1.4066 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 003221 新华丰利债券A 1.0916 1.4066 1.0924 1.4074 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 003221 新华丰利债券A 1.0924 1.4074 1.0886 1.4036 0.0038 0.35%
2026-05-18 003221 新华丰利债券A 1.0886 1.4036 1.0912 1.4062 -0.0026 -0.24%
2026-05-15 003221 新华丰利债券A 1.0912 1.4062 1.0931 1.4081 -0.0019 -0.17%
2026-05-14 003221 新华丰利债券A 1.0931 1.4081 1.1007 1.4157 -0.0076 -0.69%
2026-05-13 003221 新华丰利债券A 1.1007 1.4157 1.0990 1.4140 0.0017 0.15%
2026-05-12 003221 新华丰利债券A 1.0990 1.4140 1.1008 1.4158 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 003221 新华丰利债券A 1.1008 1.4158 1.0958 1.4108 0.0050 0.46%
2026-05-08 003221 新华丰利债券A 1.0958 1.4108 1.0967 1.4117 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 003221 新华丰利债券A 1.0935 1.4085 1.0948 1.4098 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 003221 新华丰利债券A 1.0948 1.4098 1.0915 1.4065 0.0033 0.30%
2026-04-28 003221 新华丰利债券A 1.0915 1.4065 1.0903 1.4053 0.0012 0.11%
2026-04-27 003221 新华丰利债券A 1.0903 1.4053 1.0899 1.4049 0.0004 0.04%
2026-04-24 003221 新华丰利债券A 1.0899 1.4049 1.0919 1.4069 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 003221 新华丰利债券A 1.0919 1.4069 1.0931 1.4081 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 003221 新华丰利债券A 1.0931 1.4081 1.0905 1.4055 0.0026 0.24%
2026-04-21 003221 新华丰利债券A 1.0905 1.4055 1.0894 1.4044 0.0011 0.10%
2026-04-20 003221 新华丰利债券A 1.0894 1.4044 1.0893 1.4043 0.0001 0.01%
2026-04-17 003221 新华丰利债券A 1.0893 1.4043 1.0894 1.4044 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 003221 新华丰利债券A 1.0894 1.4044 1.0862 1.4012 0.0032 0.29%
2026-04-15 003221 新华丰利债券A 1.0862 1.4012 1.0868 1.4018 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 003221 新华丰利债券A 1.0868 1.4018 1.0838 1.3988 0.0030 0.28%
2026-04-13 003221 新华丰利债券A 1.0838 1.3988 1.0831 1.3981 0.0007 0.06%
2026-04-10 003221 新华丰利债券A 1.0831 1.3981 1.0813 1.3963 0.0018 0.17%
2026-04-09 003221 新华丰利债券A 1.0813 1.3963 1.0826 1.3976 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 003221 新华丰利债券A 1.0826 1.3976 1.0754 1.3904 0.0072 0.67%
2026-04-07 003221 新华丰利债券A 1.0754 1.3904 1.0743 1.3893 0.0011 0.10%
2026-04-03 003221 新华丰利债券A 1.0743 1.3893 1.0758 1.3908 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 003221 新华丰利债券A 1.0758 1.3908 1.0779 1.3929 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 003221 新华丰利债券A 1.0779 1.3929 1.0754 1.3904 0.0025 0.23%
2026-03-31 003221 新华丰利债券A 1.0754 1.3904 1.0776 1.3926 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 003221 新华丰利债券A 1.0776 1.3926 1.0777 1.3927 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 003221 新华丰利债券A 1.0777 1.3927 1.0768 1.3918 0.0009 0.08%
2026-03-26 003221 新华丰利债券A 1.0768 1.3918 1.0793 1.3943 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 003221 新华丰利债券A 1.0793 1.3943 1.0768 1.3918 0.0025 0.23%
2026-03-24 003221 新华丰利债券A 1.0768 1.3918 1.0730 1.3880 0.0038 0.35%
2026-03-23 003221 新华丰利债券A 1.0730 1.3880 1.0791 1.3941 -0.0061 -0.57%
2026-03-20 003221 新华丰利债券A 1.0791 1.3941 1.0808 1.3958 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 003221 新华丰利债券A 1.0808 1.3958 1.0841 1.3991 -0.0033 -0.30%
2026-03-18 003221 新华丰利债券A 1.0841 1.3991 1.0819 1.3969 0.0022 0.20%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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