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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

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今天最新净值 1.1167 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3095
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3946亿
  • 最近资产：22.43亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
近半年长盛盛和纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1169 1.3097 1.1167 1.3095 0.0002 0.02%
2026-09-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1167 1.3095 1.1165 1.3093 0.0002 0.02%
2026-09-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1165 1.3093 1.1163 1.3091 0.0002 0.02%
2026-09-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1163 1.3091 1.1161 1.3089 0.0002 0.02%
2026-09-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1161 1.3089 1.1162 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1162 1.3090 1.1161 1.3089 0.0001 0.01%
2026-09-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1161 1.3089 1.1161 1.3089 0.0000 0.00%
2026-09-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1161 1.3089 1.1160 1.3088 0.0001 0.01%
2026-09-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1160 1.3088 1.1157 1.3085 0.0003 0.03%
2026-09-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1157 1.3085 1.1155 1.3083 0.0002 0.02%
2026-09-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1155 1.3083 1.1151 1.3079 0.0004 0.04%
2026-09-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1151 1.3079 0.0000 0.00%
2026-09-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1147 1.3075 0.0004 0.04%
2026-08-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1147 1.3075 1.1145 1.3073 0.0002 0.02%
2026-08-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1145 1.3073 1.1146 1.3074 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1146 1.3074 1.1150 1.3078 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1150 1.3078 1.1151 1.3079 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1150 1.3078 0.0001 0.01%
2026-08-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1150 1.3078 1.1146 1.3074 0.0004 0.04%
2026-08-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1146 1.3074 1.1148 1.3076 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1148 1.3076 1.1149 1.3077 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1149 1.3077 1.1151 1.3079 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1147 1.3075 0.0004 0.04%
2026-08-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1147 1.3075 1.1144 1.3072 0.0003 0.03%
2026-08-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1144 1.3072 1.1143 1.3071 0.0001 0.01%
2026-08-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1143 1.3071 1.1139 1.3067 0.0004 0.04%
2026-08-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1139 1.3067 1.1138 1.3066 0.0001 0.01%
2026-08-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1138 1.3066 1.1139 1.3067 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1139 1.3067 1.1134 1.3062 0.0005 0.04%
2026-08-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1134 1.3062 1.1132 1.3060 0.0002 0.02%
2026-08-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1132 1.3060 1.1131 1.3059 0.0001 0.01%
2026-08-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1131 1.3059 1.1131 1.3059 0.0000 0.00%
2026-08-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1131 1.3059 1.1129 1.3057 0.0002 0.02%
2026-08-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1129 1.3057 1.1128 1.3056 0.0001 0.01%
2026-07-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1128 1.3056 1.1126 1.3054 0.0002 0.02%
2026-07-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1126 1.3054 1.1122 1.3050 0.0004 0.04%
2026-07-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1122 1.3050 1.1123 1.3051 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1123 1.3051 1.1122 1.3050 0.0001 0.01%
2026-07-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1122 1.3050 1.1121 1.3049 0.0001 0.01%
2026-07-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1121 1.3049 1.1121 1.3049 0.0000 0.00%
2026-07-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1121 1.3049 1.1120 1.3048 0.0001 0.01%
2026-07-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1120 1.3048 1.1117 1.3045 0.0003 0.03%
2026-07-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1117 1.3045 1.1116 1.3044 0.0001 0.01%
2026-07-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1116 1.3044 1.1116 1.3044 0.0000 0.00%
2026-07-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1116 1.3044 1.1114 1.3042 0.0002 0.02%
2026-07-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1114 1.3042 1.1114 1.3042 0.0000 0.00%
2026-07-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1114 1.3042 1.1113 1.3041 0.0001 0.01%
2026-07-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1113 1.3041 1.1113 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1113 1.3041 1.1114 1.3042 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1114 1.3042 1.1112 1.3040 0.0002 0.02%
2026-07-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1112 1.3040 1.1112 1.3040 0.0000 0.00%
2026-07-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1112 1.3040 1.1111 1.3039 0.0001 0.01%
2026-07-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1111 1.3039 1.1110 1.3038 0.0001 0.01%
2026-07-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1110 1.3038 1.1106 1.3034 0.0004 0.04%
2026-07-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1106 1.3034 1.1105 1.3033 0.0001 0.01%
2026-07-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1105 1.3033 1.1104 1.3032 0.0001 0.01%
2026-07-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1104 1.3032 1.1109 1.3037 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1109 1.3037 1.1110 1.3038 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1110 1.3038 1.1106 1.3034 0.0004 0.04%
2026-06-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1106 1.3034 1.1105 1.3033 0.0001 0.01%
2026-06-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1105 1.3033 1.1101 1.3029 0.0004 0.04%
2026-06-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1101 1.3029 1.1101 1.3029 0.0000 0.00%
2026-06-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1101 1.3029 1.1105 1.3033 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1105 1.3033 1.1104 1.3032 0.0001 0.01%
2026-06-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1104 1.3032 1.1101 1.3029 0.0003 0.03%
2026-06-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1101 1.3029 1.1096 1.3024 0.0005 0.05%
2026-06-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1096 1.3024 1.1092 1.3020 0.0004 0.04%
2026-06-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1092 1.3020 1.1089 1.3017 0.0003 0.03%
2026-06-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1089 1.3017 1.1088 1.3016 0.0001 0.01%
2026-06-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1088 1.3016 1.1095 1.3023 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1095 1.3023 1.1099 1.3027 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1099 1.3027 1.1103 1.3031 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1103 1.3031 1.1107 1.3035 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1107 1.3035 1.1109 1.3037 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1109 1.3037 1.1108 1.3036 0.0001 0.01%
2026-06-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1108 1.3036 1.1108 1.3036 0.0000 0.00%
2026-06-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1108 1.3036 1.1107 1.3035 0.0001 0.01%
2026-06-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1107 1.3035 1.1103 1.3031 0.0004 0.04%
2026-05-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1103 1.3031 1.1100 1.3028 0.0003 0.03%
2026-05-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1100 1.3028 1.1097 1.3025 0.0003 0.03%
2026-05-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1097 1.3025 1.1093 1.3021 0.0004 0.04%
2026-05-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1093 1.3021 1.1090 1.3018 0.0003 0.03%
2026-05-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1090 1.3018 1.1087 1.3015 0.0003 0.03%
2026-05-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1087 1.3015 1.1087 1.3015 0.0000 0.00%
2026-05-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1087 1.3015 1.1086 1.3014 0.0001 0.01%
2026-05-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1086 1.3014 1.1083 1.3011 0.0003 0.03%
2026-05-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1083 1.3011 1.1078 1.3006 0.0005 0.05%
2026-05-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1078 1.3006 1.1075 1.3003 0.0003 0.03%
2026-05-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1075 1.3003 1.1074 1.3002 0.0001 0.01%
2026-05-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1074 1.3002 1.1073 1.3001 0.0001 0.01%
2026-05-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1073 1.3001 1.1069 1.2997 0.0004 0.04%
2026-05-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1069 1.2997 1.1065 1.2993 0.0004 0.04%
2026-05-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1065 1.2993 1.1062 1.2990 0.0003 0.03%
2026-05-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1062 1.2990 1.1060 1.2988 0.0002 0.02%
2026-04-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1062 1.2990 1.1062 1.2990 0.0000 0.00%
2026-04-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1062 1.2990 1.1059 1.2987 0.0003 0.03%
2026-04-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1059 1.2987 1.1055 1.2983 0.0004 0.04%
2026-04-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1055 1.2983 1.1058 1.2986 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1058 1.2986 1.1059 1.2987 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1059 1.2987 1.1062 1.2990 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1062 1.2990 1.1058 1.2986 0.0004 0.04%
2026-04-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1058 1.2986 1.1055 1.2983 0.0003 0.03%
2026-04-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1055 1.2983 1.1053 1.2981 0.0002 0.02%
2026-04-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1053 1.2981 1.1048 1.2976 0.0005 0.05%
2026-04-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1048 1.2976 1.1047 1.2975 0.0001 0.01%
2026-04-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1047 1.2975 1.1046 1.2974 0.0001 0.01%
2026-04-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1046 1.2974 1.1044 1.2972 0.0002 0.02%
2026-04-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1044 1.2972 1.1042 1.2970 0.0002 0.02%
2026-04-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1042 1.2970 1.1040 1.2968 0.0002 0.02%
2026-04-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1040 1.2968 1.1038 1.2966 0.0002 0.02%
2026-04-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1038 1.2966 1.1036 1.2964 0.0002 0.02%
2026-04-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1036 1.2964 1.1030 1.2958 0.0006 0.05%
2026-04-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1030 1.2958 1.1024 1.2952 0.0006 0.05%
2026-04-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2952 1.1022 1.2950 0.0002 0.02%
2026-04-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1022 1.2950 1.1022 1.2950 0.0000 0.00%
2026-03-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1022 1.2950 1.1021 1.2949 0.0001 0.01%
2026-03-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1021 1.2949 1.1016 1.2944 0.0005 0.05%
2026-03-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1016 1.2944 1.1013 1.2941 0.0003 0.03%
2026-03-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1013 1.2941 1.1010 1.2938 0.0003 0.03%
2026-03-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1010 1.2938 1.1007 1.2935 0.0003 0.03%
2026-03-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1007 1.2935 1.1005 1.2933 0.0002 0.02%
2026-03-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2933 1.1006 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1006 1.2934 1.1005 1.2933 0.0001 0.01%
2026-03-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2933 1.1002 1.2930 0.0003 0.03%
2026-03-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1002 1.2930 1.0996 1.2924 0.0006 0.05%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛上证科创板芯片指数A 1.4338 3.64%
长盛上证科创板芯片指数C 1.4314 3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0669 3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0637 3.35%
长盛转型 0.8090 3.19%
长盛核心成长混合A 2.1340 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0825 3.09%
长盛城镇化主题混合A 4.0838 2.98%
长盛新兴成长混合A 4.2969 2.90%
长盛电子信息主题混合A 1.7388 2.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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