建信兴利灵活配置混合A(建信安心保本七号)基金净值查询(002585)
今天最新净值
1.1960
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2123
-0.0015 -0.1240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1727亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：尹润泉
近一月建信兴利灵活配置混合A|建信安心保本七号基金净值查询
近一月,建信兴利灵活配置混合A(002585)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.1838 |
1.5338 |
1.1960 |
1.5460 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.1960 |
1.5460 |
1.1960 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.1960 |
1.5460 |
1.2090 |
1.5590 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2090 |
1.5590 |
1.2213 |
1.5713 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2213 |
1.5713 |
1.2142 |
1.5642 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2142 |
1.5642 |
1.2211 |
1.5711 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2211 |
1.5711 |
1.2230 |
1.5730 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2230 |
1.5730 |
1.2266 |
1.5766 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2266 |
1.5766 |
1.2206 |
1.5706 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2206 |
1.5706 |
1.2327 |
1.5827 |
-0.0121 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2327 |
1.5827 |
1.2339 |
1.5839 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2339 |
1.5839 |
1.2372 |
1.5872 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2372 |
1.5872 |
1.2488 |
1.5988 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2488 |
1.5988 |
1.2531 |
1.6031 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2531 |
1.6031 |
1.2387 |
1.5887 |
0.0144 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2387 |
1.5887 |
1.2459 |
1.5959 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2459 |
1.5959 |
1.2513 |
1.6013 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2513 |
1.6013 |
1.2461 |
1.5961 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2461 |
1.5961 |
1.2354 |
1.5854 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2354 |
1.5854 |
1.2603 |
1.6103 |
-0.0249 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2603 |
1.6103 |
1.2568 |
1.6068 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合A |
1.2568 |
1.6068 |
1.2315 |
1.5815 |
0.0253 |
2.05% |
