东方岳灵活配置混合基金净值查询(002545)
今天最新净值
1.8714
-0.0129 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8054
0.0120 0.6714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2210
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.2351亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一季,东方岳灵活配置混合(002545)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8618 |
2.2114 |
1.8714 |
2.2210 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8714 |
2.2210 |
1.8843 |
2.2339 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8843 |
2.2339 |
1.9016 |
2.2512 |
-0.0173 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9016 |
2.2512 |
1.9054 |
2.2550 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9054 |
2.2550 |
1.9000 |
2.2496 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9000 |
2.2496 |
1.9063 |
2.2559 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9063 |
2.2559 |
1.8851 |
2.2347 |
0.0212 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8851 |
2.2347 |
1.8917 |
2.2413 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8917 |
2.2413 |
1.8849 |
2.2345 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8849 |
2.2345 |
1.9124 |
2.2620 |
-0.0275 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9124 |
2.2620 |
1.9296 |
2.2792 |
-0.0172 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9296 |
2.2792 |
1.9237 |
2.2733 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9237 |
2.2733 |
1.9340 |
2.2836 |
-0.0103 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9340 |
2.2836 |
1.9061 |
2.2557 |
0.0279 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9061 |
2.2557 |
1.8927 |
2.2423 |
0.0134 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8927 |
2.2423 |
1.9066 |
2.2562 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9066 |
2.2562 |
1.9409 |
2.2905 |
-0.0343 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9409 |
2.2905 |
1.9233 |
2.2729 |
0.0176 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9233 |
2.2729 |
1.9151 |
2.2647 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9151 |
2.2647 |
1.9745 |
2.3241 |
-0.0594 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9745 |
2.3241 |
1.9811 |
2.3307 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9811 |
2.3307 |
1.9396 |
2.2892 |
0.0415 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9396 |
2.2892 |
1.9308 |
2.2804 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9308 |
2.2804 |
1.9433 |
2.2929 |
-0.0125 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9433 |
2.2929 |
1.9262 |
2.2758 |
0.0171 |
0.89% |
|
|
| 2026-08-11 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9262 |
2.2758 |
1.9402 |
2.2898 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9402 |
2.2898 |
1.9387 |
2.2883 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9387 |
2.2883 |
1.9102 |
2.2598 |
0.0285 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9102 |
2.2598 |
1.9064 |
2.2560 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9064 |
2.2560 |
1.8695 |
2.2191 |
0.0369 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8695 |
2.2191 |
1.8250 |
2.1746 |
0.0445 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8250 |
2.1746 |
1.8542 |
2.2038 |
-0.0292 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8542 |
2.2038 |
1.8239 |
2.1735 |
0.0303 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8239 |
2.1735 |
1.8586 |
2.2082 |
-0.0347 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8586 |
2.2082 |
1.8413 |
2.1909 |
0.0173 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8413 |
2.1909 |
1.9231 |
2.2727 |
-0.0818 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9231 |
2.2727 |
1.8816 |
2.2312 |
0.0415 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8816 |
2.2312 |
1.9202 |
2.2698 |
-0.0386 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9202 |
2.2698 |
1.9085 |
2.2581 |
0.0117 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9085 |
2.2581 |
1.9297 |
2.2793 |
-0.0212 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9297 |
2.2793 |
1.8588 |
2.2084 |
0.0709 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8588 |
2.2084 |
1.8486 |
2.1982 |
0.0102 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8486 |
2.1982 |
1.9372 |
2.2868 |
-0.0886 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9372 |
2.2868 |
1.9823 |
2.3319 |
-0.0451 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9823 |
2.3319 |
1.9979 |
2.3475 |
-0.0156 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9979 |
2.3475 |
1.9435 |
2.2931 |
0.0544 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9435 |
2.2931 |
1.9880 |
2.3376 |
-0.0445 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9880 |
2.3376 |
2.0373 |
2.3869 |
-0.0493 |
-2.42% |
| 2026-07-09 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0373 |
2.3869 |
1.9845 |
2.3341 |
0.0528 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9845 |
2.3341 |
2.0155 |
2.3651 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0155 |
2.3651 |
2.0451 |
2.3947 |
-0.0296 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0451 |
2.3947 |
2.0522 |
2.4018 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0522 |
2.4018 |
2.0378 |
2.3874 |
0.0144 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0378 |
2.3874 |
2.1103 |
2.4599 |
-0.0725 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1103 |
2.4599 |
2.1205 |
2.4701 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1205 |
2.4701 |
2.1019 |
2.4515 |
0.0186 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1019 |
2.4515 |
2.0813 |
2.4309 |
0.0206 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0813 |
2.4309 |
2.1442 |
2.4938 |
-0.0629 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1442 |
2.4938 |
2.1073 |
2.4569 |
0.0369 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1073 |
2.4569 |
2.0731 |
2.4227 |
0.0342 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0731 |
2.4227 |
2.1270 |
2.4766 |
-0.0539 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1270 |
2.4766 |
2.0683 |
2.4179 |
0.0587 |
2.84% |
| 2026-06-18 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0683 |
2.4179 |
2.0546 |
2.4042 |
0.0137 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0546 |
2.4042 |
2.0237 |
2.3733 |
0.0309 |
1.53% |
