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国富恒瑞债券A基金净值查询(002361)

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今天最新净值 1.3450 -0.0010 -0.07% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.5890
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.8075亿
  • 最近资产：53.05亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：赵晓东
近半年国富恒瑞债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富恒瑞债券A(002361)基金累计收益率-1.90%
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2026-09-18 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3450 1.5890 0.0010 0.07%
2026-09-17 002361 国富恒瑞债券A 1.3450 1.5890 1.3460 1.5900 -0.0010 -0.07%
2026-09-16 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3470 1.5910 -0.0010 -0.07%
2026-09-15 002361 国富恒瑞债券A 1.3470 1.5910 1.3490 1.5930 -0.0020 -0.15%
2026-09-14 002361 国富恒瑞债券A 1.3490 1.5930 1.3480 1.5920 0.0010 0.07%
2026-09-11 002361 国富恒瑞债券A 1.3480 1.5920 1.3500 1.5940 -0.0020 -0.15%
2026-09-10 002361 国富恒瑞债券A 1.3500 1.5940 1.3500 1.5940 0.0000 0.00%
2026-09-09 002361 国富恒瑞债券A 1.3500 1.5940 1.3510 1.5950 -0.0010 -0.07%
2026-09-08 002361 国富恒瑞债券A 1.3510 1.5950 1.3490 1.5930 0.0020 0.15%
2026-09-07 002361 国富恒瑞债券A 1.3490 1.5930 1.3510 1.5950 -0.0020 -0.15%
2026-09-04 002361 国富恒瑞债券A 1.3510 1.5950 1.3480 1.5920 0.0030 0.22%
2026-09-03 002361 国富恒瑞债券A 1.3480 1.5920 1.3470 1.5910 0.0010 0.07%
2026-09-02 002361 国富恒瑞债券A 1.3470 1.5910 1.3480 1.5920 -0.0010 -0.07%
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2026-08-11 002361 国富恒瑞债券A 1.3470 1.5910 1.3490 1.5930 -0.0020 -0.15%
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2026-08-07 002361 国富恒瑞债券A 1.3480 1.5920 1.3490 1.5930 -0.0010 -0.07%
2026-08-06 002361 国富恒瑞债券A 1.3490 1.5930 1.3490 1.5930 0.0000 0.00%
2026-08-05 002361 国富恒瑞债券A 1.3490 1.5930 1.3500 1.5940 -0.0010 -0.07%
2026-08-04 002361 国富恒瑞债券A 1.3500 1.5940 1.3570 1.6010 -0.0070 -0.52%
2026-08-03 002361 国富恒瑞债券A 1.3570 1.6010 1.3540 1.5980 0.0030 0.22%
2026-07-31 002361 国富恒瑞债券A 1.3540 1.5980 1.3550 1.5990 -0.0010 -0.07%
2026-07-30 002361 国富恒瑞债券A 1.3550 1.5990 1.3510 1.5950 0.0040 0.30%
2026-07-29 002361 国富恒瑞债券A 1.3510 1.5950 1.3470 1.5910 0.0040 0.30%
2026-07-28 002361 国富恒瑞债券A 1.3470 1.5910 1.3450 1.5890 0.0020 0.15%
2026-07-27 002361 国富恒瑞债券A 1.3450 1.5890 1.3430 1.5870 0.0020 0.15%
2026-07-24 002361 国富恒瑞债券A 1.3430 1.5870 1.3470 1.5910 -0.0040 -0.30%
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2026-07-20 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3390 1.5830 0.0070 0.52%
2026-07-17 002361 国富恒瑞债券A 1.3390 1.5830 1.3400 1.5840 -0.0010 -0.07%
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2026-07-14 002361 国富恒瑞债券A 1.3350 1.5790 1.3310 1.5750 0.0040 0.30%
2026-07-13 002361 国富恒瑞债券A 1.3310 1.5750 1.3300 1.5740 0.0010 0.08%
2026-07-10 002361 国富恒瑞债券A 1.3300 1.5740 1.3270 1.5710 0.0030 0.23%
2026-07-09 002361 国富恒瑞债券A 1.3270 1.5710 1.3280 1.5720 -0.0010 -0.08%
2026-07-08 002361 国富恒瑞债券A 1.3280 1.5720 1.3270 1.5710 0.0010 0.08%
2026-07-07 002361 国富恒瑞债券A 1.3270 1.5710 1.3320 1.5760 -0.0050 -0.38%
2026-07-06 002361 国富恒瑞债券A 1.3320 1.5760 1.3270 1.5710 0.0050 0.38%
2026-07-03 002361 国富恒瑞债券A 1.3270 1.5710 1.3260 1.5700 0.0010 0.08%
2026-07-02 002361 国富恒瑞债券A 1.3260 1.5700 1.3230 1.5670 0.0030 0.23%
2026-07-01 002361 国富恒瑞债券A 1.3230 1.5670 1.3200 1.5640 0.0030 0.23%
2026-06-30 002361 国富恒瑞债券A 1.3200 1.5640 1.3240 1.5680 -0.0040 -0.30%
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2026-06-26 002361 国富恒瑞债券A 1.3230 1.5670 1.3280 1.5720 -0.0050 -0.38%
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2026-06-24 002361 国富恒瑞债券A 1.3300 1.5740 1.3360 1.5800 -0.0060 -0.45%
2026-06-23 002361 国富恒瑞债券A 1.3360 1.5800 1.3360 1.5800 0.0000 0.00%
2026-06-22 002361 国富恒瑞债券A 1.3360 1.5800 1.3350 1.5790 0.0010 0.07%
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2026-06-16 002361 国富恒瑞债券A 1.3450 1.5890 1.3490 1.5930 -0.0040 -0.30%
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2026-06-03 002361 国富恒瑞债券A 1.3490 1.5930 1.3520 1.5960 -0.0030 -0.22%
2026-06-02 002361 国富恒瑞债券A 1.3520 1.5960 1.3530 1.5970 -0.0010 -0.07%
2026-06-01 002361 国富恒瑞债券A 1.3530 1.5970 1.3490 1.5930 0.0040 0.30%
2026-05-29 002361 国富恒瑞债券A 1.3490 1.5930 1.3430 1.5870 0.0060 0.45%
2026-05-28 002361 国富恒瑞债券A 1.3430 1.5870 1.3440 1.5880 -0.0010 -0.07%
2026-05-27 002361 国富恒瑞债券A 1.3440 1.5880 1.3470 1.5910 -0.0030 -0.22%
2026-05-26 002361 国富恒瑞债券A 1.3470 1.5910 1.3460 1.5900 0.0010 0.07%
2026-05-25 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3460 1.5900 0.0000 0.00%
2026-05-22 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3480 1.5920 -0.0020 -0.15%
2026-05-21 002361 国富恒瑞债券A 1.3480 1.5920 1.3510 1.5950 -0.0030 -0.22%
2026-05-20 002361 国富恒瑞债券A 1.3510 1.5950 1.3530 1.5970 -0.0020 -0.15%
2026-05-19 002361 国富恒瑞债券A 1.3530 1.5970 1.3500 1.5940 0.0030 0.22%
2026-05-18 002361 国富恒瑞债券A 1.3500 1.5940 1.3550 1.5990 -0.0050 -0.37%
2026-05-15 002361 国富恒瑞债券A 1.3550 1.5990 1.3580 1.6020 -0.0030 -0.22%
2026-05-14 002361 国富恒瑞债券A 1.3580 1.6020 1.3610 1.6050 -0.0030 -0.22%
2026-05-13 002361 国富恒瑞债券A 1.3610 1.6050 1.3630 1.6070 -0.0020 -0.15%
2026-05-12 002361 国富恒瑞债券A 1.3630 1.6070 1.3650 1.6090 -0.0020 -0.15%
2026-05-11 002361 国富恒瑞债券A 1.3650 1.6090 1.3640 1.6080 0.0010 0.07%
2026-05-08 002361 国富恒瑞债券A 1.3640 1.6080 1.3650 1.6090 -0.0010 -0.07%
2026-04-30 002361 国富恒瑞债券A 1.3640 1.6080 1.3650 1.6090 -0.0010 -0.07%
2026-04-29 002361 国富恒瑞债券A 1.3650 1.6090 1.3610 1.6050 0.0040 0.29%
2026-04-28 002361 国富恒瑞债券A 1.3610 1.6050 1.3620 1.6060 -0.0010 -0.07%
2026-04-27 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3620 1.6060 0.0000 0.00%
2026-04-24 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3640 1.6080 -0.0020 -0.15%
2026-04-23 002361 国富恒瑞债券A 1.3640 1.6080 1.3630 1.6070 0.0010 0.07%
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2026-04-15 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3610 1.6050 0.0010 0.07%
2026-04-14 002361 国富恒瑞债券A 1.3610 1.6050 1.3570 1.6010 0.0040 0.29%
2026-04-13 002361 国富恒瑞债券A 1.3570 1.6010 1.3580 1.6020 -0.0010 -0.07%
2026-04-10 002361 国富恒瑞债券A 1.3580 1.6020 1.3570 1.6010 0.0010 0.07%
2026-04-09 002361 国富恒瑞债券A 1.3570 1.6010 1.3620 1.6060 -0.0050 -0.37%
2026-04-08 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3560 1.6000 0.0060 0.44%
2026-04-07 002361 国富恒瑞债券A 1.3560 1.6000 1.3580 1.6020 -0.0020 -0.15%
2026-04-03 002361 国富恒瑞债券A 1.3580 1.6020 1.3600 1.6040 -0.0020 -0.15%
2026-04-02 002361 国富恒瑞债券A 1.3600 1.6040 1.3620 1.6060 -0.0020 -0.15%
2026-04-01 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3590 1.6030 0.0030 0.22%
2026-03-31 002361 国富恒瑞债券A 1.3590 1.6030 1.3610 1.6050 -0.0020 -0.15%
2026-03-30 002361 国富恒瑞债券A 1.3610 1.6050 1.3610 1.6050 0.0000 0.00%
2026-03-27 002361 国富恒瑞债券A 1.3610 1.6050 1.3620 1.6060 -0.0010 -0.07%
2026-03-26 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3650 1.6090 -0.0030 -0.22%
2026-03-25 002361 国富恒瑞债券A 1.3650 1.6090 1.3600 1.6040 0.0050 0.37%
2026-03-24 002361 国富恒瑞债券A 1.3600 1.6040 1.3520 1.5960 0.0080 0.59%
2026-03-23 002361 国富恒瑞债券A 1.3520 1.5960 1.3620 1.6060 -0.0100 -0.73%
2026-03-20 002361 国富恒瑞债券A 1.3620 1.6060 1.3660 1.6100 -0.0040 -0.29%
2026-03-19 002361 国富恒瑞债券A 1.3660 1.6100 1.3700 1.6140 -0.0040 -0.29%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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