前海开源金银珠宝混合C(前海金银C)基金净值查询(002207)

今天最新净值 2.9240 0.0970 3.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0364 -0.0036 -0.1181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.6589亿
最近资产：26.95亿元
基金公司：
基金经理：吴国清

近半年前海开源金银珠宝混合C|前海金银C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7840	2.7840	2.9240	2.9240	-0.1400	-5.03%
2026-09-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9240	2.9240	2.8270	2.8270	0.0970	3.43%
2026-09-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8270	2.8270	2.8490	2.8490	-0.0220	-0.77%
2026-09-14	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8490	2.8490	2.8600	2.8600	-0.0110	-0.38%
2026-09-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8600	2.8600	2.9470	2.9470	-0.0870	-3.04%
2026-09-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9470	2.9470	2.9630	2.9630	-0.0160	-0.54%
2026-09-09	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9630	2.9630	2.9100	2.9100	0.0530	1.82%
2026-09-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9100	2.9100	2.9190	2.9190	-0.0090	-0.31%
2026-09-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9190	2.9190	2.9910	2.9910	-0.0720	-2.47%
2026-09-04	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9910	2.9910	3.0310	3.0310	-0.0400	-1.32%

2026-09-03	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0310	3.0310	2.9810	2.9810	0.0500	1.68%
2026-09-02	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9810	2.9810	2.9910	2.9910	-0.0100	-0.33%
2026-09-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9910	2.9910	3.0220	3.0220	-0.0310	-1.03%
2026-08-31	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0220	3.0220	3.1120	3.1120	-0.0900	-2.98%
2026-08-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.1120	3.1120	3.0730	3.0730	0.0390	1.27%
2026-08-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0730	3.0730	3.0040	3.0040	0.0690	2.30%
2026-08-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0040	3.0040	3.0150	3.0150	-0.0110	-0.36%
2026-08-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0150	3.0150	3.1470	3.1470	-0.1320	-4.38%
2026-08-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.1470	3.1470	3.0810	3.0810	0.0660	2.14%
2026-08-21	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0810	3.0810	2.9480	2.9480	0.1330	4.51%
2026-08-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9480	2.9480	2.8220	2.8220	0.1260	4.46%
2026-08-19	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8220	2.8220	2.8490	2.8490	-0.0270	-0.95%
2026-08-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8490	2.8490	2.8340	2.8340	0.0150	0.53%
2026-08-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8340	2.8340	2.7600	2.7600	0.0740	2.68%
2026-08-14	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7600	2.7600	2.7440	2.7440	0.0160	0.58%

2026-08-13	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7440	2.7440	2.8710	2.8710	-0.1270	-4.63%
2026-08-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8710	2.8710	2.8250	2.8250	0.0460	1.63%
2026-08-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8250	2.8250	2.9790	2.9790	-0.1540	-5.45%
2026-08-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9790	2.9790	2.8580	2.8580	0.1210	4.23%
2026-08-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8580	2.8580	2.7570	2.7570	0.1010	3.66%
2026-08-06	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7570	2.7570	2.6840	2.6840	0.0730	2.72%
2026-08-05	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6840	2.6840	2.5150	2.5150	0.1690	6.72%
2026-08-04	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5150	2.5150	2.5140	2.5140	0.0010	0.04%
2026-08-03	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5140	2.5140	2.5400	2.5400	-0.0260	-1.02%
2026-07-31	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5400	2.5400	2.4610	2.4610	0.0790	3.21%
2026-07-30	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4610	2.4610	2.4580	2.4580	0.0030	0.12%
2026-07-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4580	2.4580	2.4050	2.4050	0.0530	2.20%
2026-07-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4050	2.4050	2.4500	2.4500	-0.0450	-1.84%
2026-07-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4500	2.4500	2.3760	2.3760	0.0740	3.11%
2026-07-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3760	2.3760	2.5110	2.5110	-0.1350	-5.68%
2026-07-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5110	2.5110	2.4590	2.4590	0.0520	2.11%
2026-07-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4590	2.4590	2.3310	2.3310	0.1280	5.49%
2026-07-21	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3310	2.3310	2.2000	2.2000	0.1310	5.95%
2026-07-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.2000	2.2000	2.1840	2.1840	0.0160	0.73%
2026-07-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.1840	2.1840	2.3040	2.3040	-0.1200	-5.21%
2026-07-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3040	2.3040	2.3010	2.3010	0.0030	0.13%
2026-07-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3010	2.3010	2.3720	2.3720	-0.0710	-2.99%
2026-07-14	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3720	2.3720	2.2830	2.2830	0.0890	3.90%
2026-07-13	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.2830	2.2830	2.3740	2.3740	-0.0910	-3.83%
2026-07-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3740	2.3740	2.3460	2.3460	0.0280	1.19%
2026-07-09	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3460	2.3460	2.3430	2.3430	0.0030	0.13%
2026-07-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3430	2.3430	2.3300	2.3300	0.0130	0.56%
2026-07-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3300	2.3300	2.4130	2.4130	-0.0830	-3.56%
2026-07-06	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4130	2.4130	2.4520	2.4520	-0.0390	-1.59%
2026-07-03	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4520	2.4520	2.3430	2.3430	0.1090	4.65%
2026-07-02	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3430	2.3430	2.2790	2.2790	0.0640	2.81%
2026-07-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.2790	2.2790	2.2620	2.2620	0.0170	0.75%
2026-06-30	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.2620	2.2620	2.2930	2.2930	-0.0310	-1.37%
2026-06-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.2930	2.2930	2.2680	2.2680	0.0250	1.10%
2026-06-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.2680	2.2680	2.3500	2.3500	-0.0820	-3.49%
2026-06-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3500	2.3500	2.4410	2.4410	-0.0910	-3.87%
2026-06-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4410	2.4410	2.4350	2.4350	0.0060	0.25%
2026-06-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4350	2.4350	2.6340	2.6340	-0.1990	-8.17%
2026-06-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6340	2.6340	2.5260	2.5260	0.1080	4.28%
2026-06-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5260	2.5260	2.5660	2.5660	-0.0400	-1.56%
2026-06-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5660	2.5660	2.5540	2.5540	0.0120	0.47%
2026-06-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5540	2.5540	2.5790	2.5790	-0.0250	-0.97%
2026-06-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5790	2.5790	2.4440	2.4440	0.1350	5.52%
2026-06-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4440	2.4440	2.3270	2.3270	0.1170	5.03%
2026-06-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3270	2.3270	2.3020	2.3020	0.0250	1.09%
2026-06-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3020	2.3020	2.3620	2.3620	-0.0600	-2.54%
2026-06-09	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3620	2.3620	2.3360	2.3360	0.0260	1.11%
2026-06-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.3360	2.3360	2.4870	2.4870	-0.1510	-6.46%
2026-06-05	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4870	2.4870	2.5340	2.5340	-0.0470	-1.85%
2026-06-04	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5340	2.5340	2.6060	2.6060	-0.0720	-2.84%
2026-06-03	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6060	2.6060	2.6320	2.6320	-0.0260	-0.99%
2026-06-02	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6320	2.6320	2.5560	2.5560	0.0760	2.97%
2026-06-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5560	2.5560	2.5540	2.5540	0.0020	0.08%
2026-05-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5540	2.5540	2.5910	2.5910	-0.0370	-1.43%
2026-05-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.5910	2.5910	2.6610	2.6610	-0.0700	-2.70%
2026-05-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6610	2.6610	2.8020	2.8020	-0.1410	-5.30%
2026-05-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8020	2.8020	2.7040	2.7040	0.0980	3.62%
2026-05-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7040	2.7040	2.6750	2.6750	0.0290	1.08%
2026-05-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6750	2.6750	2.6110	2.6110	0.0640	2.45%
2026-05-21	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6110	2.6110	2.6800	2.6800	-0.0690	-2.57%
2026-05-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6800	2.6800	2.7090	2.7090	-0.0290	-1.08%
2026-05-19	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7090	2.7090	2.7440	2.7440	-0.0350	-1.29%
2026-05-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7440	2.7440	2.7890	2.7890	-0.0450	-1.64%
2026-05-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7890	2.7890	2.9470	2.9470	-0.1580	-5.67%
2026-05-14	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9470	2.9470	3.0230	3.0230	-0.0760	-2.51%
2026-05-13	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0230	3.0230	3.0530	3.0530	-0.0300	-0.99%
2026-05-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0530	3.0530	3.0790	3.0790	-0.0260	-0.84%
2026-05-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0790	3.0790	3.1340	3.1340	-0.0550	-1.79%
2026-05-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.1340	3.1340	3.0690	3.0690	0.0650	2.12%
2026-04-30	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8840	2.8840	2.9240	2.9240	-0.0400	-1.39%
2026-04-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9240	2.9240	2.8380	2.8380	0.0860	3.03%
2026-04-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8380	2.8380	2.9130	2.9130	-0.0750	-2.64%
2026-04-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9130	2.9130	2.9510	2.9510	-0.0380	-1.30%
2026-04-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9510	2.9510	2.9610	2.9610	-0.0100	-0.34%
2026-04-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9610	2.9610	3.0940	3.0940	-0.1330	-4.49%
2026-04-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0940	3.0940	3.0710	3.0710	0.0230	0.75%
2026-04-21	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0710	3.0710	3.0360	3.0360	0.0350	1.15%
2026-04-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0360	3.0360	2.9840	2.9840	0.0520	1.74%
2026-04-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9840	2.9840	2.9880	2.9880	-0.0040	-0.13%
2026-04-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9880	2.9880	2.9190	2.9190	0.0690	2.36%
2026-04-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9190	2.9190	2.9440	2.9440	-0.0250	-0.85%
2026-04-14	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9440	2.9440	2.9360	2.9360	0.0080	0.27%
2026-04-13	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9360	2.9360	2.9640	2.9640	-0.0280	-0.95%
2026-04-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9640	2.9640	3.0160	3.0160	-0.0520	-1.75%
2026-04-09	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0160	3.0160	3.0460	3.0460	-0.0300	-0.98%
2026-04-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0460	3.0460	2.8330	2.8330	0.2130	7.52%
2026-04-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8330	2.8330	2.8470	2.8470	-0.0140	-0.49%
2026-04-03	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8470	2.8470	2.8630	2.8630	-0.0160	-0.56%
2026-04-02	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8630	2.8630	2.9500	2.9500	-0.0870	-3.04%
2026-04-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9500	2.9500	2.8830	2.8830	0.0670	2.32%
2026-03-31	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8830	2.8830	2.8810	2.8810	0.0020	0.07%
2026-03-30	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8810	2.8810	2.7930	2.7930	0.0880	3.15%
2026-03-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7930	2.7930	2.7160	2.7160	0.0770	2.84%
2026-03-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7160	2.7160	2.7820	2.7820	-0.0660	-2.43%
2026-03-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7820	2.7820	2.7090	2.7090	0.0730	2.69%
2026-03-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.7090	2.7090	2.6390	2.6390	0.0700	2.65%
2026-03-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.6390	2.6390	2.8270	2.8270	-0.1880	-7.12%
2026-03-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8270	2.8270	2.8760	2.8760	-0.0490	-1.70%
2026-03-19	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8760	2.8760	3.0390	3.0390	-0.1630	-5.67%
2026-03-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.0390	3.0390	3.0400	3.0400	-0.0010	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%