国泰鑫策略价值灵活配置混合A(国泰鑫保本混合)基金净值查询(002197)

今天最新净值 1.4887 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4516 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4887
成立日期：2015-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3726亿
最近资产：0.51亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬魏伟

近半年国泰鑫策略价值灵活配置混合A|国泰鑫保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4886	1.4886	1.4887	1.4887	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4887	1.4887	1.4883	1.4883	0.0004	0.03%
2026-09-15	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4883	1.4883	1.4887	1.4887	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4887	1.4887	1.4890	1.4890	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4890	1.4890	1.4906	1.4906	-0.0016	-0.11%
2026-09-10	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4906	1.4906	1.4915	1.4915	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4915	1.4915	1.4912	1.4912	0.0003	0.02%
2026-09-08	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4912	1.4912	1.4918	1.4918	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4918	1.4918	1.4905	1.4905	0.0013	0.09%
2026-09-04	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4905	1.4905	1.4905	1.4905	0.0000	0.00%

2026-09-03	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4905	1.4905	1.4893	1.4893	0.0012	0.08%
2026-09-02	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4893	1.4893	1.4910	1.4910	-0.0017	-0.11%
2026-09-01	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4910	1.4910	1.4912	1.4912	-0.0002	-0.01%
2026-08-31	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4912	1.4912	1.4912	1.4912	0.0000	0.00%
2026-08-28	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4912	1.4912	1.4916	1.4916	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4916	1.4916	1.4900	1.4900	0.0016	0.11%
2026-08-26	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4900	1.4900	1.4892	1.4892	0.0008	0.05%
2026-08-25	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4892	1.4892	1.4891	1.4891	0.0001	0.01%
2026-08-24	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4891	1.4891	1.4897	1.4897	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4897	1.4897	1.4891	1.4891	0.0006	0.04%
2026-08-20	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4891	1.4891	1.4893	1.4893	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4893	1.4893	1.4935	1.4935	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4935	1.4935	1.4922	1.4922	0.0013	0.09%
2026-08-17	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4922	1.4922	1.4893	1.4893	0.0029	0.19%
2026-08-14	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4893	1.4893	1.4894	1.4894	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4894	1.4894	1.4889	1.4889	0.0005	0.03%
2026-08-12	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4889	1.4889	1.4881	1.4881	0.0008	0.05%
2026-08-11	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4881	1.4881	1.4891	1.4891	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4891	1.4891	1.4873	1.4873	0.0018	0.12%
2026-08-07	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4873	1.4873	1.4860	1.4860	0.0013	0.09%
2026-08-06	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4860	1.4860	1.4860	1.4860	0.0000	0.00%
2026-08-05	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4860	1.4860	1.4859	1.4859	0.0001	0.01%
2026-08-04	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4859	1.4859	1.4847	1.4847	0.0012	0.08%
2026-08-03	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4847	1.4847	1.4851	1.4851	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4851	1.4851	1.4818	1.4818	0.0033	0.22%
2026-07-30	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4818	1.4818	1.4815	1.4815	0.0003	0.02%
2026-07-29	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4815	1.4815	1.4805	1.4805	0.0010	0.07%
2026-07-28	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4805	1.4805	1.4828	1.4828	-0.0023	-0.16%
2026-07-27	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4828	1.4828	1.4820	1.4820	0.0008	0.05%
2026-07-24	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4820	1.4820	1.4819	1.4819	0.0001	0.01%
2026-07-23	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4819	1.4819	1.4809	1.4809	0.0010	0.07%
2026-07-22	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4809	1.4809	1.4750	1.4750	0.0059	0.40%
2026-07-21	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4750	1.4750	1.4699	1.4699	0.0051	0.35%
2026-07-20	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4699	1.4699	1.4687	1.4687	0.0012	0.08%
2026-07-17	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4687	1.4687	1.4720	1.4720	-0.0033	-0.22%
2026-07-16	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4720	1.4720	1.4742	1.4742	-0.0022	-0.15%
2026-07-15	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4742	1.4742	1.4747	1.4747	-0.0005	-0.03%
2026-07-14	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4747	1.4747	1.4732	1.4732	0.0015	0.10%
2026-07-13	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4732	1.4732	1.4744	1.4744	-0.0012	-0.08%
2026-07-10	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4744	1.4744	1.4753	1.4753	-0.0009	-0.06%
2026-07-09	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4753	1.4753	1.4734	1.4734	0.0019	0.13%
2026-07-08	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4734	1.4734	1.4739	1.4739	-0.0005	-0.03%
2026-07-07	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4739	1.4739	1.4750	1.4750	-0.0011	-0.07%
2026-07-06	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4750	1.4750	1.4740	1.4740	0.0010	0.07%
2026-07-03	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4740	1.4740	1.4739	1.4739	0.0001	0.01%
2026-07-02	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4739	1.4739	1.4791	1.4791	-0.0052	-0.35%
2026-07-01	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4791	1.4791	1.4786	1.4786	0.0005	0.03%
2026-06-30	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4786	1.4786	1.4781	1.4781	0.0005	0.03%
2026-06-29	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4781	1.4781	1.4746	1.4746	0.0035	0.24%
2026-06-26	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4746	1.4746	1.4790	1.4790	-0.0044	-0.30%
2026-06-25	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4790	1.4790	1.4771	1.4771	0.0019	0.13%
2026-06-24	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4771	1.4771	1.4766	1.4766	0.0005	0.03%
2026-06-23	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4766	1.4766	1.4798	1.4798	-0.0032	-0.22%
2026-06-22	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4798	1.4798	1.4754	1.4754	0.0044	0.30%
2026-06-18	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4754	1.4754	1.4756	1.4756	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4756	1.4756	1.4731	1.4731	0.0025	0.17%
2026-06-16	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4731	1.4731	1.4735	1.4735	-0.0004	-0.03%
2026-06-15	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4735	1.4735	1.4693	1.4693	0.0042	0.29%
2026-06-12	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4693	1.4693	1.4674	1.4674	0.0019	0.13%
2026-06-11	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4674	1.4674	1.4681	1.4681	-0.0007	-0.05%
2026-06-10	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4681	1.4681	1.4681	1.4681	0.0000	0.00%
2026-06-09	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4681	1.4681	1.4674	1.4674	0.0007	0.05%
2026-06-08	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4674	1.4674	1.4697	1.4697	-0.0023	-0.16%
2026-06-05	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4697	1.4697	1.4705	1.4705	-0.0008	-0.05%
2026-06-04	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4705	1.4705	1.4716	1.4716	-0.0011	-0.07%
2026-06-03	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4716	1.4716	1.4713	1.4713	0.0003	0.02%
2026-06-02	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4713	1.4713	1.4708	1.4708	0.0005	0.03%
2026-06-01	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4708	1.4708	1.4701	1.4701	0.0007	0.05%
2026-05-29	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4701	1.4701	1.4688	1.4688	0.0013	0.09%
2026-05-28	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4688	1.4688	1.4692	1.4692	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4692	1.4692	1.4695	1.4695	-0.0003	-0.02%
2026-05-26	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4695	1.4695	1.4685	1.4685	0.0010	0.07%
2026-05-25	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4685	1.4685	1.4667	1.4667	0.0018	0.12%
2026-05-22	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4667	1.4667	1.4665	1.4665	0.0002	0.01%
2026-05-21	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4665	1.4665	1.4684	1.4684	-0.0019	-0.13%
2026-05-20	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4684	1.4684	1.4691	1.4691	-0.0007	-0.05%
2026-05-19	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4691	1.4691	1.4670	1.4670	0.0021	0.14%
2026-05-18	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4670	1.4670	1.4682	1.4682	-0.0012	-0.08%
2026-05-15	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4682	1.4682	1.4693	1.4693	-0.0011	-0.07%
2026-05-14	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4693	1.4693	1.4714	1.4714	-0.0021	-0.14%
2026-05-13	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4714	1.4714	1.4714	1.4714	0.0000	0.00%
2026-05-12	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4714	1.4714	1.4713	1.4713	0.0001	0.01%
2026-05-11	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4713	1.4713	1.4689	1.4689	0.0024	0.16%
2026-05-08	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4689	1.4689	1.4686	1.4686	0.0003	0.02%
2026-04-30	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4653	1.4653	1.4653	1.4653	0.0000	0.00%
2026-04-29	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4653	1.4653	1.4635	1.4635	0.0018	0.12%
2026-04-28	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4635	1.4635	1.4638	1.4638	-0.0003	-0.02%
2026-04-27	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4638	1.4638	1.4643	1.4643	-0.0005	-0.03%
2026-04-24	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4643	1.4643	1.4647	1.4647	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4647	1.4647	1.4637	1.4637	0.0010	0.07%
2026-04-22	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4637	1.4637	1.4624	1.4624	0.0013	0.09%
2026-04-21	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4624	1.4624	1.4619	1.4619	0.0005	0.03%
2026-04-20	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4619	1.4619	1.4622	1.4622	-0.0003	-0.02%
2026-04-17	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4622	1.4622	1.4607	1.4607	0.0015	0.10%
2026-04-16	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4607	1.4607	1.4593	1.4593	0.0014	0.10%
2026-04-15	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4593	1.4593	1.4593	1.4593	0.0000	0.00%
2026-04-14	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4593	1.4593	1.4579	1.4579	0.0014	0.10%
2026-04-13	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4579	1.4579	1.4581	1.4581	-0.0002	-0.01%
2026-04-10	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4581	1.4581	1.4572	1.4572	0.0009	0.06%
2026-04-09	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4572	1.4572	1.4574	1.4574	-0.0002	-0.01%
2026-04-08	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4574	1.4574	1.4536	1.4536	0.0038	0.26%
2026-04-07	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4536	1.4536	1.4524	1.4524	0.0012	0.08%
2026-04-03	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4524	1.4524	1.4526	1.4526	-0.0002	-0.01%
2026-04-02	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4526	1.4526	1.4535	1.4535	-0.0009	-0.06%
2026-04-01	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4535	1.4535	1.4520	1.4520	0.0015	0.10%
2026-03-31	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4520	1.4520	1.4526	1.4526	-0.0006	-0.04%
2026-03-30	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4526	1.4526	1.4515	1.4515	0.0011	0.08%
2026-03-27	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4515	1.4515	1.4493	1.4493	0.0022	0.15%
2026-03-26	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4493	1.4493	1.4491	1.4491	0.0002	0.01%
2026-03-25	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4491	1.4491	1.4485	1.4485	0.0006	0.04%
2026-03-24	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4485	1.4485	1.4478	1.4478	0.0007	0.05%
2026-03-23	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4478	1.4478	1.4503	1.4503	-0.0025	-0.17%
2026-03-20	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4503	1.4503	1.4507	1.4507	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4507	1.4507	1.4518	1.4518	-0.0011	-0.08%
2026-03-18	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4518	1.4518	1.4516	1.4516	0.0002	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%