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东吴国企改革主题灵活配置混合A(东吴国企改革)基金净值查询(002159)

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今天最新净值 0.8948 -0.0011 -0.12% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8948
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2170亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：周健
今年以来东吴国企改革主题灵活配置混合A|东吴国企改革基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东吴国企改革主题灵活配置混合A(002159)基金累计收益率0.21%
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2026-09-16 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8948 0.8948 0.8959 0.8959 -0.0011 -0.12%
2026-09-15 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8959 0.8959 0.9008 0.9008 -0.0049 -0.54%
2026-09-14 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9008 0.9008 0.9060 0.9060 -0.0052 -0.57%
2026-09-11 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9060 0.9060 0.9113 0.9113 -0.0053 -0.58%
2026-09-10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
2026-09-09 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9086 0.9086 0.9059 0.9059 0.0027 0.30%
2026-09-08 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9059 0.9059 0.9052 0.9052 0.0007 0.08%
2026-09-07 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9052 0.9052 0.9102 0.9102 -0.0050 -0.55%
2026-09-04 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9102 0.9102 0.9074 0.9074 0.0028 0.31%
2026-09-03 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9074 0.9074 0.9053 0.9053 0.0021 0.23%
2026-09-02 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9053 0.9053 0.9110 0.9110 -0.0057 -0.63%
2026-09-01 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9110 0.9110 0.9065 0.9065 0.0045 0.50%
2026-08-31 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9065 0.9065 0.8999 0.8999 0.0066 0.73%
2026-08-28 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2026-08-27 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9023 0.9023 0.9027 0.9027 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9027 0.9027 0.8955 0.8955 0.0072 0.80%
2026-08-25 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8955 0.8955 0.8983 0.8983 -0.0028 -0.31%
2026-08-24 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8983 0.8983 0.8949 0.8949 0.0034 0.38%
2026-08-21 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8949 0.8949 0.8991 0.8991 -0.0042 -0.47%
2026-08-20 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8991 0.8991 0.8942 0.8942 0.0049 0.55%
2026-08-19 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8942 0.8942 0.8903 0.8903 0.0039 0.44%
2026-08-18 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8903 0.8903 0.8872 0.8872 0.0031 0.35%
2026-08-17 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8872 0.8872 0.8831 0.8831 0.0041 0.46%
2026-08-14 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8831 0.8831 0.8862 0.8862 -0.0031 -0.35%
2026-08-13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8862 0.8862 0.8878 0.8878 -0.0016 -0.18%
2026-08-12 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8878 0.8878 0.8886 0.8886 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8886 0.8886 0.8929 0.8929 -0.0043 -0.48%
2026-08-10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8929 0.8929 0.8876 0.8876 0.0053 0.60%
2026-08-07 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8876 0.8876 0.8877 0.8877 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8877 0.8877 0.8836 0.8836 0.0041 0.46%
2026-08-05 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8836 0.8836 0.8776 0.8776 0.0060 0.68%
2026-08-04 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8776 0.8776 0.8902 0.8902 -0.0126 -1.44%
2026-08-03 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8902 0.8902 0.8976 0.8976 -0.0074 -0.82%
2026-07-31 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8976 0.8976 0.9044 0.9044 -0.0068 -0.75%
2026-07-30 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9044 0.9044 0.8955 0.8955 0.0089 0.99%
2026-07-29 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71%
2026-07-28 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8892 0.8892 0.8911 0.8911 -0.0019 -0.21%
2026-07-27 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8911 0.8911 0.8822 0.8822 0.0089 1.01%
2026-07-24 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8822 0.8822 0.8929 0.8929 -0.0107 -1.20%
2026-07-23 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8929 0.8929 0.8881 0.8881 0.0048 0.54%
2026-07-22 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8881 0.8881 0.8793 0.8793 0.0088 1.00%
2026-07-21 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8793 0.8793 0.8815 0.8815 -0.0022 -0.25%
2026-07-20 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8815 0.8815 0.8600 0.8600 0.0215 2.50%
2026-07-17 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8718 0.8718 -0.0118 -1.35%
2026-07-16 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8718 0.8718 0.8797 0.8797 -0.0079 -0.90%
2026-07-15 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8797 0.8797 0.8681 0.8681 0.0116 1.34%
2026-07-14 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8681 0.8681 0.8621 0.8621 0.0060 0.70%
2026-07-13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8621 0.8621 0.8631 0.8631 -0.0010 -0.12%
2026-07-10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8631 0.8631 0.8719 0.8719 -0.0088 -1.01%
2026-07-09 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8719 0.8719 0.8654 0.8654 0.0065 0.75%
2026-07-08 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8654 0.8654 0.8643 0.8643 0.0011 0.13%
2026-07-07 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8643 0.8643 0.8743 0.8743 -0.0100 -1.14%
2026-07-06 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8743 0.8743 0.8650 0.8650 0.0093 1.08%
2026-07-03 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8650 0.8650 0.8636 0.8636 0.0014 0.16%
2026-07-02 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8636 0.8636 0.8704 0.8704 -0.0068 -0.78%
2026-07-01 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8704 0.8704 0.8613 0.8613 0.0091 1.06%
2026-06-30 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8613 0.8613 0.8705 0.8705 -0.0092 -1.06%
2026-06-29 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8705 0.8705 0.8605 0.8605 0.0100 1.16%
2026-06-26 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8605 0.8605 0.8733 0.8733 -0.0128 -1.47%
2026-06-25 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8733 0.8733 0.8661 0.8661 0.0072 0.83%
2026-06-24 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8661 0.8661 0.8750 0.8750 -0.0089 -1.02%
2026-06-23 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8750 0.8750 0.8744 0.8744 0.0006 0.07%
2026-06-22 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8744 0.8744 0.8600 0.8600 0.0144 1.67%
2026-06-18 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8775 0.8775 -0.0175 -2.03%
2026-06-17 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8775 0.8775 0.8750 0.8750 0.0025 0.29%
2026-06-16 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8750 0.8750 0.8820 0.8820 -0.0070 -0.79%
2026-06-15 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8868 0.8868 -0.0048 -0.54%
2026-06-12 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8868 0.8868 0.8778 0.8778 0.0090 1.03%
2026-06-11 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8778 0.8778 0.8786 0.8786 -0.0008 -0.09%
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2026-06-09 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8669 0.8669 0.8600 0.8600 0.0069 0.80%
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2026-06-05 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8576 0.8576 0.8561 0.8561 0.0015 0.18%
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2026-06-03 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8628 0.8628 0.8647 0.8647 -0.0019 -0.22%
2026-06-02 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8647 0.8647 0.8606 0.8606 0.0041 0.48%
2026-06-01 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8606 0.8606 0.8541 0.8541 0.0065 0.76%
2026-05-29 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8541 0.8541 0.8432 0.8432 0.0109 1.29%
2026-05-28 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8432 0.8432 0.8441 0.8441 -0.0009 -0.11%
2026-05-27 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8441 0.8441 0.8503 0.8503 -0.0062 -0.73%
2026-05-26 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8503 0.8503 0.8474 0.8474 0.0029 0.34%
2026-05-25 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8474 0.8474 0.8458 0.8458 0.0016 0.19%
2026-05-22 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8458 0.8458 0.8506 0.8506 -0.0048 -0.56%
2026-05-21 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8506 0.8506 0.8540 0.8540 -0.0034 -0.40%
2026-05-20 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8619 0.8619 -0.0079 -0.92%
2026-05-19 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8619 0.8619 0.8556 0.8556 0.0063 0.74%
2026-05-18 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8556 0.8556 0.8627 0.8627 -0.0071 -0.82%
2026-05-15 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8627 0.8627 0.8691 0.8691 -0.0064 -0.74%
2026-05-14 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8691 0.8691 0.8741 0.8741 -0.0050 -0.57%
2026-05-13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8741 0.8741 0.8783 0.8783 -0.0042 -0.48%
2026-05-12 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8783 0.8783 0.8838 0.8838 -0.0055 -0.62%
2026-05-11 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8838 0.8838 0.8790 0.8790 0.0048 0.55%
2026-05-08 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8826 0.8826 -0.0036 -0.41%
2026-04-30 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8871 0.8871 0.8905 0.8905 -0.0034 -0.38%
2026-04-29 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8905 0.8905 0.8882 0.8882 0.0023 0.26%
2026-04-28 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8882 0.8882 0.8819 0.8819 0.0063 0.71%
2026-04-27 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8819 0.8819 0.8820 0.8820 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8831 0.8831 -0.0011 -0.12%
2026-04-23 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8831 0.8831 0.8819 0.8819 0.0012 0.14%
2026-04-22 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8819 0.8819 0.8836 0.8836 -0.0017 -0.19%
2026-04-21 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8836 0.8836 0.8825 0.8825 0.0011 0.12%
2026-04-20 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8825 0.8825 0.8724 0.8724 0.0101 1.16%
2026-04-17 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8724 0.8724 0.8749 0.8749 -0.0025 -0.29%
2026-04-16 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8749 0.8749 0.8758 0.8758 -0.0009 -0.10%
2026-04-15 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8758 0.8758 0.8724 0.8724 0.0034 0.39%
2026-04-14 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8724 0.8724 0.8656 0.8656 0.0068 0.79%
2026-04-13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8656 0.8656 0.8668 0.8668 -0.0012 -0.14%
2026-04-10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8668 0.8668 0.8587 0.8587 0.0081 0.94%
2026-04-09 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8587 0.8587 0.8680 0.8680 -0.0093 -1.07%
2026-04-08 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8680 0.8680 0.8507 0.8507 0.0173 2.03%
2026-04-07 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8507 0.8507 0.8557 0.8557 -0.0050 -0.58%
2026-04-03 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8557 0.8557 0.8632 0.8632 -0.0075 -0.87%
2026-04-02 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8632 0.8632 0.8652 0.8652 -0.0020 -0.23%
2026-04-01 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8652 0.8652 0.8583 0.8583 0.0069 0.80%
2026-03-31 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8583 0.8583 0.8575 0.8575 0.0008 0.09%
2026-03-30 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8575 0.8575 0.8579 0.8579 -0.0004 -0.05%
2026-03-27 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8579 0.8579 0.8618 0.8618 -0.0039 -0.45%
2026-03-26 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8618 0.8618 0.8678 0.8678 -0.0060 -0.69%
2026-03-25 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8678 0.8678 0.8610 0.8610 0.0068 0.79%
2026-03-24 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8495 0.8495 0.0115 1.35%
2026-03-23 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8495 0.8495 0.8775 0.8775 -0.0280 -3.19%
2026-03-20 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8775 0.8775 0.8829 0.8829 -0.0054 -0.61%
2026-03-19 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8829 0.8829 0.8923 0.8923 -0.0094 -1.05%
2026-03-18 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8923 0.8923 0.8943 0.8943 -0.0020 -0.22%
2026-03-17 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8943 0.8943 0.8904 0.8904 0.0039 0.44%
2026-03-16 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8904 0.8904 0.8917 0.8917 -0.0013 -0.15%
2026-03-13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8917 0.8917 0.8914 0.8914 0.0003 0.03%
2026-03-12 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8914 0.8914 0.8926 0.8926 -0.0012 -0.13%
2026-03-11 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8926 0.8926 0.8874 0.8874 0.0052 0.59%
2026-03-10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8874 0.8874 0.8830 0.8830 0.0044 0.50%
2026-03-09 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8930 0.8930 -0.0100 -1.12%
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2026-03-04 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8882 0.8882 0.8954 0.8954 -0.0072 -0.80%
2026-03-03 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8954 0.8954 0.8955 0.8955 -0.0001 -0.01%
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2026-02-26 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8969 0.8969 0.9008 0.9008 -0.0039 -0.43%
2026-02-25 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9008 0.9008 0.8972 0.8972 0.0036 0.40%
2026-02-24 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8972 0.8972 0.8988 0.8988 -0.0016 -0.18%
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2026-02-12 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9089 0.9089 0.9158 0.9158 -0.0069 -0.75%
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2026-01-19 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8935 0.8935 0.8881 0.8881 0.0054 0.61%
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