圆信永丰兴源灵活配置混合C(圆信永丰兴源C)基金净值查询(001966)
今天最新净值
2.1897
0.0387 1.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2807
0.0156 0.6881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1897
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6126亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：肖世源
近一月圆信永丰兴源灵活配置混合C|圆信永丰兴源C基金净值查询
近一月,圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金累计收益率-8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.1681 |
2.1681 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0216 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.1897 |
2.1897 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0387 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.2074 |
2.2074 |
-0.0564 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2074 |
2.2074 |
2.2528 |
2.2528 |
-0.0454 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2528 |
2.2528 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0368 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0182 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0114 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2545 |
2.2545 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2545 |
2.2545 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2689 |
2.2689 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0191 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0067 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2813 |
2.2813 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.0281 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3094 |
2.3094 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0312 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0272 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3134 |
2.3134 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3274 |
2.3274 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0403 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2871 |
2.2871 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0419 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3521 |
2.3521 |
2.2393 |
2.2393 |
0.1128 |
5.04% |
| 2026-08-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2393 |
2.2393 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0740 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3133 |
2.3133 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0567 |
-2.45% |
| 2026-08-17 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0035 |
-0.15% |
