易方达大健康混合基金净值查询(001898)
今天最新净值
2.7360
-0.0120 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3164
0.0124 0.5377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7360
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7460亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：许征
近一月,易方达大健康混合(001898)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7360 |
2.7360 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0360 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7120 |
2.7120 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7340 |
2.7340 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7700 |
2.7700 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0210 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7540 |
2.7540 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0250 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7290 |
2.7290 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0540 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7830 |
2.7830 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0660 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.8490 |
2.8490 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0670 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.8060 |
2.8060 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0100 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001898 |
易方达大健康混合 |
2.7960 |
2.7960 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0120 |
0.43% |
