中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

今天最新净值 4.8149 -0.0493 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.9214 -0.0193 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1649
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.7866亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近半年中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率-19.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001887	中欧价值智选混合E	4.8093	5.1593	4.8149	5.1649	-0.0056	-0.12%
2026-09-16	001887	中欧价值智选混合E	4.8149	5.1649	4.8642	5.2142	-0.0493	-1.02%
2026-09-15	001887	中欧价值智选混合E	4.8642	5.2142	4.9029	5.2529	-0.0387	-0.79%
2026-09-14	001887	中欧价值智选混合E	4.9029	5.2529	4.8771	5.2271	0.0258	0.53%
2026-09-11	001887	中欧价值智选混合E	4.8771	5.2271	4.9534	5.3034	-0.0763	-1.54%
2026-09-10	001887	中欧价值智选混合E	4.9534	5.3034	5.0095	5.3595	-0.0561	-1.12%
2026-09-09	001887	中欧价值智选混合E	5.0095	5.3595	5.0646	5.4146	-0.0551	-1.09%
2026-09-08	001887	中欧价值智选混合E	5.0646	5.4146	5.0732	5.4232	-0.0086	-0.17%
2026-09-07	001887	中欧价值智选混合E	5.0732	5.4232	5.1085	5.4585	-0.0353	-0.69%
2026-09-04	001887	中欧价值智选混合E	5.1085	5.4585	5.0462	5.3962	0.0623	1.23%

2026-09-03	001887	中欧价值智选混合E	5.0462	5.3962	5.0039	5.3539	0.0423	0.85%
2026-09-02	001887	中欧价值智选混合E	5.0039	5.3539	5.0591	5.4091	-0.0552	-1.09%
2026-09-01	001887	中欧价值智选混合E	5.0591	5.4091	5.0604	5.4104	-0.0013	-0.03%
2026-08-31	001887	中欧价值智选混合E	5.0604	5.4104	5.1774	5.5274	-0.1170	-2.31%
2026-08-28	001887	中欧价值智选混合E	5.1774	5.5274	5.1767	5.5267	0.0007	0.01%
2026-08-27	001887	中欧价值智选混合E	5.1767	5.5267	5.1855	5.5355	-0.0088	-0.17%
2026-08-26	001887	中欧价值智选混合E	5.1855	5.5355	5.1432	5.4932	0.0423	0.82%
2026-08-25	001887	中欧价值智选混合E	5.1432	5.4932	5.1407	5.4907	0.0025	0.05%
2026-08-24	001887	中欧价值智选混合E	5.1407	5.4907	5.1563	5.5063	-0.0156	-0.30%
2026-08-21	001887	中欧价值智选混合E	5.1563	5.5063	5.2484	5.5984	-0.0921	-1.79%
2026-08-20	001887	中欧价值智选混合E	5.2484	5.5984	5.2161	5.5661	0.0323	0.62%
2026-08-19	001887	中欧价值智选混合E	5.2161	5.5661	5.2458	5.5958	-0.0297	-0.57%
2026-08-18	001887	中欧价值智选混合E	5.2458	5.5958	5.2223	5.5723	0.0235	0.45%
2026-08-17	001887	中欧价值智选混合E	5.2223	5.5723	5.2173	5.5673	0.0050	0.10%
2026-08-14	001887	中欧价值智选混合E	5.2173	5.5673	5.2909	5.6409	-0.0736	-1.41%

2026-08-13	001887	中欧价值智选混合E	5.2909	5.6409	5.3246	5.6746	-0.0337	-0.63%
2026-08-12	001887	中欧价值智选混合E	5.3246	5.6746	5.3013	5.6513	0.0233	0.44%
2026-08-11	001887	中欧价值智选混合E	5.3013	5.6513	5.2575	5.6075	0.0438	0.83%
2026-08-10	001887	中欧价值智选混合E	5.2575	5.6075	5.1393	5.4893	0.1182	2.30%
2026-08-07	001887	中欧价值智选混合E	5.1393	5.4893	5.1395	5.4895	-0.0002	0.00%
2026-08-06	001887	中欧价值智选混合E	5.1395	5.4895	5.1693	5.5193	-0.0298	-0.58%
2026-08-05	001887	中欧价值智选混合E	5.1693	5.5193	5.1620	5.5120	0.0073	0.14%
2026-08-04	001887	中欧价值智选混合E	5.1620	5.5120	5.2827	5.6327	-0.1207	-2.34%
2026-08-03	001887	中欧价值智选混合E	5.2827	5.6327	5.3387	5.6887	-0.0560	-1.05%
2026-07-31	001887	中欧价值智选混合E	5.3387	5.6887	5.3590	5.7090	-0.0203	-0.38%
2026-07-30	001887	中欧价值智选混合E	5.3590	5.7090	5.2634	5.6134	0.0956	1.82%
2026-07-29	001887	中欧价值智选混合E	5.2634	5.6134	5.1459	5.4959	0.1175	2.28%
2026-07-28	001887	中欧价值智选混合E	5.1459	5.4959	5.0716	5.4216	0.0743	1.47%
2026-07-27	001887	中欧价值智选混合E	5.0716	5.4216	4.9921	5.3421	0.0795	1.59%
2026-07-24	001887	中欧价值智选混合E	4.9921	5.3421	5.0880	5.4380	-0.0959	-1.88%
2026-07-23	001887	中欧价值智选混合E	5.0880	5.4380	5.0891	5.4391	-0.0011	-0.02%
2026-07-22	001887	中欧价值智选混合E	5.0891	5.4391	5.1231	5.4731	-0.0340	-0.66%
2026-07-21	001887	中欧价值智选混合E	5.1231	5.4731	5.1818	5.5318	-0.0587	-1.15%
2026-07-20	001887	中欧价值智选混合E	5.1818	5.5318	5.0153	5.3653	0.1665	3.32%
2026-07-17	001887	中欧价值智选混合E	5.0153	5.3653	5.1258	5.4758	-0.1105	-2.16%
2026-07-16	001887	中欧价值智选混合E	5.1258	5.4758	5.0214	5.3714	0.1044	2.08%
2026-07-15	001887	中欧价值智选混合E	5.0214	5.3714	4.8510	5.2010	0.1704	3.51%
2026-07-14	001887	中欧价值智选混合E	4.8510	5.2010	4.8044	5.1544	0.0466	0.97%
2026-07-13	001887	中欧价值智选混合E	4.8044	5.1544	4.8389	5.1889	-0.0345	-0.71%
2026-07-10	001887	中欧价值智选混合E	4.8389	5.1889	4.7628	5.1128	0.0761	1.60%
2026-07-09	001887	中欧价值智选混合E	4.7628	5.1128	4.8171	5.1671	-0.0543	-1.14%
2026-07-08	001887	中欧价值智选混合E	4.8171	5.1671	4.8288	5.1788	-0.0117	-0.24%
2026-07-07	001887	中欧价值智选混合E	4.8288	5.1788	4.9279	5.2779	-0.0991	-2.01%
2026-07-06	001887	中欧价值智选混合E	4.9279	5.2779	4.8485	5.1985	0.0794	1.64%
2026-07-03	001887	中欧价值智选混合E	4.8485	5.1985	4.7968	5.1468	0.0517	1.08%
2026-07-02	001887	中欧价值智选混合E	4.7968	5.1468	4.7553	5.1053	0.0415	0.87%
2026-07-01	001887	中欧价值智选混合E	4.7553	5.1053	4.6636	5.0136	0.0917	1.97%
2026-06-30	001887	中欧价值智选混合E	4.6636	5.0136	4.7260	5.0760	-0.0624	-1.34%
2026-06-29	001887	中欧价值智选混合E	4.7260	5.0760	4.5770	4.9270	0.1490	3.26%
2026-06-26	001887	中欧价值智选混合E	4.5770	4.9270	4.5930	4.9430	-0.0160	-0.35%
2026-06-25	001887	中欧价值智选混合E	4.5930	4.9430	4.6123	4.9623	-0.0193	-0.42%
2026-06-24	001887	中欧价值智选混合E	4.6123	4.9623	4.6680	5.0180	-0.0557	-1.21%
2026-06-23	001887	中欧价值智选混合E	4.6680	5.0180	4.7454	5.0954	-0.0774	-1.63%
2026-06-22	001887	中欧价值智选混合E	4.7454	5.0954	4.6950	5.0450	0.0504	1.07%
2026-06-18	001887	中欧价值智选混合E	4.6950	5.0450	4.7901	5.1401	-0.0951	-2.03%
2026-06-17	001887	中欧价值智选混合E	4.7901	5.1401	4.8625	5.2125	-0.0724	-1.51%
2026-06-16	001887	中欧价值智选混合E	4.8625	5.2125	4.9731	5.3231	-0.1106	-2.27%
2026-06-15	001887	中欧价值智选混合E	4.9731	5.3231	5.0121	5.3621	-0.0390	-0.78%
2026-06-12	001887	中欧价值智选混合E	5.0121	5.3621	4.9394	5.2894	0.0727	1.47%
2026-06-11	001887	中欧价值智选混合E	4.9394	5.2894	4.9567	5.3067	-0.0173	-0.35%
2026-06-10	001887	中欧价值智选混合E	4.9567	5.3067	4.9366	5.2866	0.0201	0.41%
2026-06-09	001887	中欧价值智选混合E	4.9366	5.2866	4.9828	5.3328	-0.0462	-0.93%
2026-06-08	001887	中欧价值智选混合E	4.9828	5.3328	5.0158	5.3658	-0.0330	-0.66%
2026-06-05	001887	中欧价值智选混合E	5.0158	5.3658	5.0370	5.3870	-0.0212	-0.42%
2026-06-04	001887	中欧价值智选混合E	5.0370	5.3870	5.1196	5.4696	-0.0826	-1.64%
2026-06-03	001887	中欧价值智选混合E	5.1196	5.4696	5.1965	5.5465	-0.0769	-1.50%
2026-06-02	001887	中欧价值智选混合E	5.1965	5.5465	5.2608	5.6108	-0.0643	-1.24%
2026-06-01	001887	中欧价值智选混合E	5.2608	5.6108	5.2484	5.5984	0.0124	0.24%
2026-05-29	001887	中欧价值智选混合E	5.2484	5.5984	5.1466	5.4966	0.1018	1.98%
2026-05-28	001887	中欧价值智选混合E	5.1466	5.4966	5.2032	5.5532	-0.0566	-1.09%
2026-05-27	001887	中欧价值智选混合E	5.2032	5.5532	5.2548	5.6048	-0.0516	-0.98%
2026-05-26	001887	中欧价值智选混合E	5.2548	5.6048	5.2225	5.5725	0.0323	0.62%
2026-05-25	001887	中欧价值智选混合E	5.2225	5.5725	5.2003	5.5503	0.0222	0.43%
2026-05-22	001887	中欧价值智选混合E	5.2003	5.5503	5.2564	5.6064	-0.0561	-1.07%
2026-05-21	001887	中欧价值智选混合E	5.2564	5.6064	5.2865	5.6365	-0.0301	-0.57%
2026-05-20	001887	中欧价值智选混合E	5.2865	5.6365	5.3422	5.6922	-0.0557	-1.05%
2026-05-19	001887	中欧价值智选混合E	5.3422	5.6922	5.3232	5.6732	0.0190	0.36%
2026-05-18	001887	中欧价值智选混合E	5.3232	5.6732	5.4377	5.7877	-0.1145	-2.15%
2026-05-15	001887	中欧价值智选混合E	5.4377	5.7877	5.4977	5.8477	-0.0600	-1.09%
2026-05-14	001887	中欧价值智选混合E	5.4977	5.8477	5.4825	5.8325	0.0152	0.28%
2026-05-13	001887	中欧价值智选混合E	5.4825	5.8325	5.5419	5.8919	-0.0594	-1.08%
2026-05-12	001887	中欧价值智选混合E	5.5419	5.8919	5.6435	5.9935	-0.1016	-1.83%
2026-05-11	001887	中欧价值智选混合E	5.6435	5.9935	5.6189	5.9689	0.0246	0.44%
2026-05-08	001887	中欧价值智选混合E	5.6189	5.9689	5.6614	6.0114	-0.0425	-0.75%
2026-04-30	001887	中欧价值智选混合E	5.6969	6.0469	5.7703	6.1203	-0.0734	-1.29%
2026-04-29	001887	中欧价值智选混合E	5.7703	6.1203	5.6711	6.0211	0.0992	1.75%
2026-04-28	001887	中欧价值智选混合E	5.6711	6.0211	5.6712	6.0212	-0.0001	0.00%
2026-04-27	001887	中欧价值智选混合E	5.6712	6.0212	5.6949	6.0449	-0.0237	-0.42%
2026-04-24	001887	中欧价值智选混合E	5.6949	6.0449	5.6904	6.0404	0.0045	0.08%
2026-04-23	001887	中欧价值智选混合E	5.6904	6.0404	5.7329	6.0829	-0.0425	-0.74%
2026-04-22	001887	中欧价值智选混合E	5.7329	6.0829	5.7688	6.1188	-0.0359	-0.62%
2026-04-21	001887	中欧价值智选混合E	5.7688	6.1188	5.7231	6.0731	0.0457	0.80%
2026-04-20	001887	中欧价值智选混合E	5.7231	6.0731	5.7492	6.0992	-0.0261	-0.45%
2026-04-17	001887	中欧价值智选混合E	5.7492	6.0992	5.8550	6.2050	-0.1058	-1.84%
2026-04-16	001887	中欧价值智选混合E	5.8550	6.2050	5.7695	6.1195	0.0855	1.48%
2026-04-15	001887	中欧价值智选混合E	5.7695	6.1195	5.7625	6.1125	0.0070	0.12%
2026-04-14	001887	中欧价值智选混合E	5.7625	6.1125	5.7358	6.0858	0.0267	0.47%
2026-04-13	001887	中欧价值智选混合E	5.7358	6.0858	5.7214	6.0714	0.0144	0.25%
2026-04-10	001887	中欧价值智选混合E	5.7214	6.0714	5.6702	6.0202	0.0512	0.90%
2026-04-09	001887	中欧价值智选混合E	5.6702	6.0202	5.6809	6.0309	-0.0107	-0.19%
2026-04-08	001887	中欧价值智选混合E	5.6809	6.0309	5.6051	5.9551	0.0758	1.35%
2026-04-07	001887	中欧价值智选混合E	5.6051	5.9551	5.6321	5.9821	-0.0270	-0.48%
2026-04-03	001887	中欧价值智选混合E	5.6321	5.9821	5.7037	6.0537	-0.0716	-1.26%
2026-04-02	001887	中欧价值智选混合E	5.7037	6.0537	5.7023	6.0523	0.0014	0.02%
2026-04-01	001887	中欧价值智选混合E	5.7023	6.0523	5.6876	6.0376	0.0147	0.26%
2026-03-31	001887	中欧价值智选混合E	5.6876	6.0376	5.7581	6.1081	-0.0705	-1.22%
2026-03-30	001887	中欧价值智选混合E	5.7581	6.1081	5.7783	6.1283	-0.0202	-0.35%
2026-03-27	001887	中欧价值智选混合E	5.7783	6.1283	5.7438	6.0938	0.0345	0.60%
2026-03-26	001887	中欧价值智选混合E	5.7438	6.0938	5.7882	6.1382	-0.0444	-0.77%
2026-03-25	001887	中欧价值智选混合E	5.7882	6.1382	5.7788	6.1288	0.0094	0.16%
2026-03-24	001887	中欧价值智选混合E	5.7788	6.1288	5.7805	6.1305	-0.0017	-0.03%
2026-03-23	001887	中欧价值智选混合E	5.7805	6.1305	5.8419	6.1919	-0.0614	-1.05%
2026-03-20	001887	中欧价值智选混合E	5.8419	6.1919	5.8166	6.1666	0.0253	0.43%
2026-03-19	001887	中欧价值智选混合E	5.8166	6.1666	5.8988	6.2488	-0.0822	-1.39%
2026-03-18	001887	中欧价值智选混合E	5.8988	6.2488	5.9407	6.2907	-0.0419	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%