天弘中证500指数增强C(天弘房地产C)基金净值查询(001557)
今天最新净值
1.6517
0.0008 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6834
0.0159 0.9523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6517
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：30.9604亿
- 最近资产：35.01亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一月天弘中证500指数增强C|天弘房地产C基金净值查询
近一月,天弘中证500指数增强C(001557)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6517 |
1.6517 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0327 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6981 |
1.6981 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0247 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0234 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6890 |
1.6890 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0315 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0167 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7372 |
1.7372 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0162 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7296 |
1.7296 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0405 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.6831 |
1.6831 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0296 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0097 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0762 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.7817 |
1.7817 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0425 |
2.44% |
