天弘中证证券保险A(天弘证保A)基金净值查询(001552)

今天最新净值 1.0164 -0.0084 -0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0013 0.1144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0164
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.0950亿
最近资产：8.85亿元
基金公司：
基金经理：陈瑶

近半年天弘中证证券保险A|天弘证保A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘中证证券保险A(001552)基金累计收益率-7.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001552	天弘中证证券保险A	1.0267	1.0267	1.0164	1.0164	0.0103	1.01%
2026-09-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0164	1.0164	1.0248	1.0248	-0.0084	-0.82%
2026-09-16	001552	天弘中证证券保险A	1.0248	1.0248	1.0234	1.0234	0.0014	0.14%
2026-09-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0234	1.0234	1.0304	1.0304	-0.0070	-0.68%
2026-09-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0304	1.0304	1.0337	1.0337	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	001552	天弘中证证券保险A	1.0337	1.0337	1.0599	1.0599	-0.0262	-2.53%
2026-09-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0599	1.0599	1.0531	1.0531	0.0068	0.65%
2026-09-09	001552	天弘中证证券保险A	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2026-09-08	001552	天弘中证证券保险A	1.0528	1.0528	1.0585	1.0585	-0.0057	-0.54%
2026-09-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0585	1.0585	1.0769	1.0769	-0.0184	-1.74%

2026-09-04	001552	天弘中证证券保险A	1.0769	1.0769	1.0711	1.0711	0.0058	0.54%
2026-09-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0711	1.0711	1.0575	1.0575	0.0136	1.29%
2026-09-02	001552	天弘中证证券保险A	1.0575	1.0575	1.0765	1.0765	-0.0190	-1.76%
2026-09-01	001552	天弘中证证券保险A	1.0765	1.0765	1.0652	1.0652	0.0113	1.06%
2026-08-31	001552	天弘中证证券保险A	1.0652	1.0652	1.0633	1.0633	0.0019	0.18%
2026-08-28	001552	天弘中证证券保险A	1.0633	1.0633	1.0660	1.0660	-0.0027	-0.25%
2026-08-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0660	1.0660	1.0594	1.0594	0.0066	0.62%
2026-08-26	001552	天弘中证证券保险A	1.0594	1.0594	1.0343	1.0343	0.0251	2.43%
2026-08-25	001552	天弘中证证券保险A	1.0343	1.0343	1.0347	1.0347	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0347	1.0347	1.0263	1.0263	0.0084	0.82%
2026-08-21	001552	天弘中证证券保险A	1.0263	1.0263	1.0213	1.0213	0.0050	0.49%
2026-08-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	001552	天弘中证证券保险A	1.0218	1.0218	1.0297	1.0297	-0.0079	-0.77%
2026-08-18	001552	天弘中证证券保险A	1.0297	1.0297	1.0422	1.0422	-0.0125	-1.21%
2026-08-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0422	1.0422	1.0357	1.0357	0.0065	0.63%

2026-08-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0357	1.0357	1.0504	1.0504	-0.0147	-1.42%
2026-08-13	001552	天弘中证证券保险A	1.0504	1.0504	1.0465	1.0465	0.0039	0.37%
2026-08-12	001552	天弘中证证券保险A	1.0465	1.0465	1.0438	1.0438	0.0027	0.26%
2026-08-11	001552	天弘中证证券保险A	1.0438	1.0438	1.0525	1.0525	-0.0087	-0.83%
2026-08-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2026-08-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0515	1.0515	1.0517	1.0517	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	001552	天弘中证证券保险A	1.0517	1.0517	1.0629	1.0629	-0.0112	-1.06%
2026-08-05	001552	天弘中证证券保险A	1.0629	1.0629	1.0568	1.0568	0.0061	0.58%
2026-08-04	001552	天弘中证证券保险A	1.0568	1.0568	1.0659	1.0659	-0.0091	-0.86%
2026-08-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%
2026-07-31	001552	天弘中证证券保险A	1.0653	1.0653	1.0697	1.0697	-0.0044	-0.41%
2026-07-30	001552	天弘中证证券保险A	1.0697	1.0697	1.0641	1.0641	0.0056	0.53%
2026-07-29	001552	天弘中证证券保险A	1.0641	1.0641	1.0516	1.0516	0.0125	1.19%
2026-07-28	001552	天弘中证证券保险A	1.0516	1.0516	1.0603	1.0603	-0.0087	-0.82%
2026-07-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2026-07-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0600	1.0600	1.0836	1.0836	-0.0236	-2.18%
2026-07-23	001552	天弘中证证券保险A	1.0836	1.0836	1.0726	1.0726	0.0110	1.03%
2026-07-22	001552	天弘中证证券保险A	1.0726	1.0726	1.0714	1.0714	0.0012	0.11%
2026-07-21	001552	天弘中证证券保险A	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0716	1.0716	1.0438	1.0438	0.0278	2.66%
2026-07-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0438	1.0438	1.0559	1.0559	-0.0121	-1.15%
2026-07-16	001552	天弘中证证券保险A	1.0559	1.0559	1.0714	1.0714	-0.0155	-1.45%
2026-07-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0714	1.0714	1.0454	1.0454	0.0260	2.49%
2026-07-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0454	1.0454	1.0402	1.0402	0.0052	0.50%
2026-07-13	001552	天弘中证证券保险A	1.0402	1.0402	1.0477	1.0477	-0.0075	-0.72%
2026-07-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0477	1.0477	1.0633	1.0633	-0.0156	-1.47%
2026-07-09	001552	天弘中证证券保险A	1.0633	1.0633	1.0471	1.0471	0.0162	1.55%
2026-07-08	001552	天弘中证证券保险A	1.0471	1.0471	1.0572	1.0572	-0.0101	-0.96%
2026-07-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0572	1.0572	1.0854	1.0854	-0.0282	-2.67%
2026-07-06	001552	天弘中证证券保险A	1.0854	1.0854	1.0778	1.0778	0.0076	0.71%
2026-07-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0778	1.0778	1.0724	1.0724	0.0054	0.50%
2026-07-02	001552	天弘中证证券保险A	1.0724	1.0724	1.0953	1.0953	-0.0229	-2.09%
2026-07-01	001552	天弘中证证券保险A	1.0953	1.0953	1.0470	1.0470	0.0483	4.61%
2026-06-30	001552	天弘中证证券保险A	1.0470	1.0470	1.0503	1.0503	-0.0033	-0.31%
2026-06-29	001552	天弘中证证券保险A	1.0503	1.0503	1.0340	1.0340	0.0163	1.58%
2026-06-26	001552	天弘中证证券保险A	1.0340	1.0340	1.0734	1.0734	-0.0394	-3.67%
2026-06-25	001552	天弘中证证券保险A	1.0734	1.0734	1.0445	1.0445	0.0289	2.77%
2026-06-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0445	1.0445	1.0641	1.0641	-0.0196	-1.88%
2026-06-23	001552	天弘中证证券保险A	1.0641	1.0641	1.0675	1.0675	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	001552	天弘中证证券保险A	1.0675	1.0675	0.9993	0.9993	0.0682	6.82%
2026-06-18	001552	天弘中证证券保险A	0.9993	0.9993	1.0366	1.0366	-0.0373	-3.73%
2026-06-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0366	1.0366	1.0389	1.0389	-0.0023	-0.22%
2026-06-16	001552	天弘中证证券保险A	1.0389	1.0389	1.0363	1.0363	0.0026	0.25%
2026-06-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0363	1.0363	1.0152	1.0152	0.0211	2.08%
2026-06-12	001552	天弘中证证券保险A	1.0152	1.0152	0.9841	0.9841	0.0311	3.16%
2026-06-11	001552	天弘中证证券保险A	0.9841	0.9841	0.9925	0.9925	-0.0084	-0.85%
2026-06-10	001552	天弘中证证券保险A	0.9925	0.9925	0.9762	0.9762	0.0163	1.67%
2026-06-09	001552	天弘中证证券保险A	0.9762	0.9762	0.9711	0.9711	0.0051	0.53%
2026-06-08	001552	天弘中证证券保险A	0.9711	0.9711	0.9821	0.9821	-0.0110	-1.12%
2026-06-05	001552	天弘中证证券保险A	0.9821	0.9821	0.9854	0.9854	-0.0033	-0.33%
2026-06-04	001552	天弘中证证券保险A	0.9854	0.9854	0.9958	0.9958	-0.0104	-1.04%
2026-06-03	001552	天弘中证证券保险A	0.9958	0.9958	0.9987	0.9987	-0.0029	-0.29%
2026-06-02	001552	天弘中证证券保险A	0.9987	0.9987	0.9981	0.9981	0.0006	0.06%
2026-06-01	001552	天弘中证证券保险A	0.9981	0.9981	0.9963	0.9963	0.0018	0.18%
2026-05-29	001552	天弘中证证券保险A	0.9963	0.9963	0.9852	0.9852	0.0111	1.13%
2026-05-28	001552	天弘中证证券保险A	0.9852	0.9852	1.0029	1.0029	-0.0177	-1.80%
2026-05-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0029	1.0029	1.0161	1.0161	-0.0132	-1.30%
2026-05-26	001552	天弘中证证券保险A	1.0161	1.0161	1.0096	1.0096	0.0065	0.64%
2026-05-25	001552	天弘中证证券保险A	1.0096	1.0096	1.0006	1.0006	0.0090	0.90%
2026-05-22	001552	天弘中证证券保险A	1.0006	1.0006	1.0121	1.0121	-0.0115	-1.14%
2026-05-21	001552	天弘中证证券保险A	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0125	1.0125	1.0193	1.0193	-0.0068	-0.67%
2026-05-19	001552	天弘中证证券保险A	1.0193	1.0193	1.0131	1.0131	0.0062	0.61%
2026-05-18	001552	天弘中证证券保险A	1.0131	1.0131	1.0182	1.0182	-0.0051	-0.50%
2026-05-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0182	1.0182	1.0388	1.0388	-0.0206	-1.98%
2026-05-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0388	1.0388	1.0602	1.0602	-0.0214	-2.02%
2026-05-13	001552	天弘中证证券保险A	1.0602	1.0602	1.0711	1.0711	-0.0109	-1.02%
2026-05-12	001552	天弘中证证券保险A	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	001552	天弘中证证券保险A	1.0714	1.0714	1.0577	1.0577	0.0137	1.30%
2026-05-08	001552	天弘中证证券保险A	1.0577	1.0577	1.0641	1.0641	-0.0064	-0.60%
2026-04-30	001552	天弘中证证券保险A	1.0536	1.0536	1.0525	1.0525	0.0011	0.10%
2026-04-29	001552	天弘中证证券保险A	1.0525	1.0525	1.0422	1.0422	0.0103	0.99%
2026-04-28	001552	天弘中证证券保险A	1.0422	1.0422	1.0332	1.0332	0.0090	0.87%
2026-04-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0332	1.0332	1.0338	1.0338	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0338	1.0338	1.0415	1.0415	-0.0077	-0.74%
2026-04-23	001552	天弘中证证券保险A	1.0415	1.0415	1.0488	1.0488	-0.0073	-0.70%
2026-04-22	001552	天弘中证证券保险A	1.0488	1.0488	1.0433	1.0433	0.0055	0.53%
2026-04-21	001552	天弘中证证券保险A	1.0433	1.0433	1.0508	1.0508	-0.0075	-0.71%
2026-04-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%
2026-04-17	001552	天弘中证证券保险A	1.0503	1.0503	1.0547	1.0547	-0.0044	-0.42%
2026-04-16	001552	天弘中证证券保险A	1.0547	1.0547	1.0498	1.0498	0.0049	0.47%
2026-04-15	001552	天弘中证证券保险A	1.0498	1.0498	1.0561	1.0561	-0.0063	-0.60%
2026-04-14	001552	天弘中证证券保险A	1.0561	1.0561	1.0480	1.0480	0.0081	0.77%
2026-04-13	001552	天弘中证证券保险A	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2026-04-10	001552	天弘中证证券保险A	1.0477	1.0477	1.0205	1.0205	0.0272	2.67%
2026-04-09	001552	天弘中证证券保险A	1.0205	1.0205	1.0420	1.0420	-0.0215	-2.11%
2026-04-08	001552	天弘中证证券保险A	1.0420	1.0420	1.0002	1.0002	0.0418	4.18%
2026-04-07	001552	天弘中证证券保险A	1.0002	1.0002	1.0052	1.0052	-0.0050	-0.50%
2026-04-03	001552	天弘中证证券保险A	1.0052	1.0052	1.0123	1.0123	-0.0071	-0.70%
2026-04-02	001552	天弘中证证券保险A	1.0123	1.0123	1.0281	1.0281	-0.0158	-1.54%
2026-04-01	001552	天弘中证证券保险A	1.0281	1.0281	1.0109	1.0109	0.0172	1.70%
2026-03-31	001552	天弘中证证券保险A	1.0109	1.0109	1.0152	1.0152	-0.0043	-0.42%
2026-03-30	001552	天弘中证证券保险A	1.0152	1.0152	1.0220	1.0220	-0.0068	-0.67%
2026-03-27	001552	天弘中证证券保险A	1.0220	1.0220	1.0177	1.0177	0.0043	0.42%
2026-03-26	001552	天弘中证证券保险A	1.0177	1.0177	1.0441	1.0441	-0.0264	-2.59%
2026-03-25	001552	天弘中证证券保险A	1.0441	1.0441	1.0325	1.0325	0.0116	1.12%
2026-03-24	001552	天弘中证证券保险A	1.0325	1.0325	1.0232	1.0232	0.0093	0.91%
2026-03-23	001552	天弘中证证券保险A	1.0232	1.0232	1.0644	1.0644	-0.0412	-3.87%
2026-03-20	001552	天弘中证证券保险A	1.0644	1.0644	1.0820	1.0820	-0.0176	-1.63%
2026-03-19	001552	天弘中证证券保险A	1.0820	1.0820	1.0976	1.0976	-0.0156	-1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%