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大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)

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今天最新净值 1.1771 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1771
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4591亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐
近半年大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01%
2026-09-16 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00%
2026-09-15 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00%
2026-09-14 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1771 1.1771 1.1769 1.1769 0.0002 0.02%
2026-09-11 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 0.0000 0.00%
2026-09-10 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 0.0000 0.00%
2026-09-09 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1769 1.1769 1.1768 1.1768 0.0001 0.01%
2026-09-08 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1768 1.1768 1.1768 1.1768 0.0000 0.00%
2026-09-07 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1768 1.1768 1.1766 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-04 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1766 1.1766 1.1766 1.1766 0.0000 0.00%
2026-09-03 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1766 1.1766 1.1765 1.1765 0.0001 0.01%
2026-09-02 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1765 1.1765 1.1764 1.1764 0.0001 0.01%
2026-09-01 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1764 1.1764 1.1764 1.1764 0.0000 0.00%
2026-08-31 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1764 1.1764 1.1762 1.1762 0.0002 0.02%
2026-08-28 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
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2026-08-25 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2026-08-24 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1762 1.1762 1.1761 1.1761 0.0001 0.01%
2026-08-21 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1761 1.1761 1.1761 1.1761 0.0000 0.00%
2026-08-20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1761 1.1761 1.1760 1.1760 0.0001 0.01%
2026-08-19 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2026-08-18 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1760 1.1760 1.1759 1.1759 0.0001 0.01%
2026-08-17 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
2026-08-14 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-08-13 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1757 1.1757 1.1757 1.1757 0.0000 0.00%
2026-08-12 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-08-11 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
2026-08-10 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2026-08-07 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1755 1.1755 1.1754 1.1754 0.0001 0.01%
2026-08-06 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1754 1.1754 1.1754 1.1754 0.0000 0.00%
2026-08-05 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1754 1.1754 1.1753 1.1753 0.0001 0.01%
2026-08-04 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1753 1.1753 1.1753 1.1753 0.0000 0.00%
2026-08-03 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1753 1.1753 1.1752 1.1752 0.0001 0.01%
2026-07-31 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2026-07-30 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-07-29 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-07-28 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-07-27 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-24 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2026-07-23 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01%
2026-07-22 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1749 1.1749 1.1749 1.1749 0.0000 0.00%
2026-07-21 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1749 1.1749 1.1748 1.1748 0.0001 0.01%
2026-07-20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-17 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1748 1.1748 1.1747 1.1747 0.0001 0.01%
2026-07-16 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
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2026-07-14 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1747 1.1747 1.1746 1.1746 0.0001 0.01%
2026-07-13 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1746 1.1746 1.1746 1.1746 0.0000 0.00%
2026-07-10 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01%
2026-07-09 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
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2026-07-07 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1745 1.1745 1.1744 1.1744 0.0001 0.01%
2026-07-06 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1744 1.1744 1.1743 1.1743 0.0001 0.01%
2026-07-03 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2026-07-02 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 1.1743 1.1742 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-01 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1742 1.1742 1.1743 1.1743 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2026-06-29 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1743 1.1743 1.1739 1.1739 0.0004 0.03%
2026-06-26 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1739 1.1739 1.1738 1.1738 0.0001 0.01%
2026-06-25 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1738 1.1738 1.1736 1.1736 0.0002 0.02%
2026-06-24 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 1.1736 1.1736 1.1736 0.0000 0.00%
2026-06-23 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 1.1736 1.1737 1.1737 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1737 1.1737 1.1736 1.1736 0.0001 0.01%
2026-06-18 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 1.1736 1.1736 1.1736 0.0000 0.00%
2026-06-17 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1736 1.1736 1.1728 1.1728 0.0008 0.07%
2026-06-16 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1728 1.1728 1.1723 1.1723 0.0005 0.04%
2026-06-15 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2026-06-12 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2026-06-11 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1720 1.1720 1.1721 1.1721 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1721 1.1721 1.1722 1.1722 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1722 1.1722 1.1723 1.1723 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 1.1723 1.1723 1.1723 0.0000 0.00%
2026-06-05 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 1.1723 1.1723 1.1723 0.0000 0.00%
2026-06-04 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 1.1723 1.1723 1.1723 0.0000 0.00%
2026-06-03 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1723 1.1723 1.1722 1.1722 0.0001 0.01%
2026-06-02 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1722 1.1722 1.1722 1.1722 0.0000 0.00%
2026-06-01 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1722 1.1722 1.1716 1.1716 0.0006 0.05%
2026-05-29 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1716 1.1716 1.1713 1.1713 0.0003 0.03%
2026-05-28 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2026-05-27 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1711 1.1711 1.1706 1.1706 0.0005 0.04%
2026-05-26 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1706 1.1706 1.1702 1.1702 0.0004 0.03%
2026-05-25 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
2026-05-22 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-05-21 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-05-20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01%
2026-05-19 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1694 1.1694 1.1690 1.1690 0.0004 0.03%
2026-05-18 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2026-05-15 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2026-05-14 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
2026-05-13 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1687 1.1687 1.1685 1.1685 0.0002 0.02%
2026-05-12 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1685 1.1685 1.1684 1.1684 0.0001 0.01%
2026-05-11 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1684 1.1684 1.1679 1.1679 0.0005 0.04%
2026-05-08 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1679 1.1679 1.1679 1.1679 0.0000 0.00%
2026-04-30 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1678 1.1678 1.1677 1.1677 0.0001 0.01%
2026-04-29 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1677 1.1677 1.1673 1.1673 0.0004 0.03%
2026-04-28 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2026-04-27 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2026-04-24 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1669 1.1669 1.1667 1.1667 0.0002 0.02%
2026-04-23 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1667 1.1667 1.1668 1.1668 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1668 1.1668 1.1653 1.1653 0.0015 0.13%
2026-04-21 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1653 1.1653 1.1647 1.1647 0.0006 0.05%
2026-04-20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1647 1.1647 1.1643 1.1643 0.0004 0.03%
2026-04-17 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1643 1.1643 1.1638 1.1638 0.0005 0.04%
2026-04-16 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2026-04-15 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2026-04-14 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2026-04-13 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1638 1.1638 1.1632 1.1632 0.0006 0.05%
2026-04-10 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1632 1.1632 1.1627 1.1627 0.0005 0.04%
2026-04-09 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
2026-04-08 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1626 1.1626 1.1623 1.1623 0.0003 0.03%
2026-04-07 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1623 1.1623 1.1617 1.1617 0.0006 0.05%
2026-04-03 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2026-04-02 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1615 1.1615 1.1612 1.1612 0.0003 0.03%
2026-04-01 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1612 1.1612 1.1612 1.1612 0.0000 0.00%
2026-03-31 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1612 1.1612 1.1611 1.1611 0.0001 0.01%
2026-03-30 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1611 1.1611 1.1608 1.1608 0.0003 0.03%
2026-03-27 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2026-03-26 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1607 1.1607 1.1607 1.1607 0.0000 0.00%
2026-03-25 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1607 1.1607 1.1606 1.1606 0.0001 0.01%
2026-03-24 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01%
2026-03-23 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2026-03-20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1603 1.1603 1.1602 1.1602 0.0001 0.01%
2026-03-19 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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