易方达瑞享混合E(易方达瑞享E)基金净值查询(001438)
今天最新净值
9.5140
0.0332 0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.2573
0.2976 4.9934%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.5140
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.138亿份
- 最近份额：3.2357亿
- 最近资产：18.08亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一月,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.9709 |
9.9709 |
9.5140 |
9.5140 |
0.4569 |
4.80% |
| 2026-09-15 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.5140 |
9.5140 |
9.4808 |
9.4808 |
0.0332 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.4808 |
9.4808 |
9.6893 |
9.6893 |
-0.2085 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.6893 |
9.6893 |
9.6334 |
9.6334 |
0.0559 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.6334 |
9.6334 |
9.6745 |
9.6745 |
-0.0411 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.6745 |
9.6745 |
9.5546 |
9.5546 |
0.1199 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.5546 |
9.5546 |
9.5757 |
9.5757 |
-0.0211 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.5757 |
9.5757 |
8.8435 |
8.8435 |
0.7322 |
8.28% |
| 2026-09-04 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
8.8435 |
8.8435 |
9.0042 |
9.0042 |
-0.1607 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.0042 |
9.0042 |
9.0391 |
9.0391 |
-0.0349 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.0391 |
9.0391 |
9.1959 |
9.1959 |
-0.1568 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.1959 |
9.1959 |
9.5123 |
9.5123 |
-0.3164 |
-3.44% |
| 2026-08-31 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.5123 |
9.5123 |
9.4566 |
9.4566 |
0.0557 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.4566 |
9.4566 |
9.6073 |
9.6073 |
-0.1507 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.6073 |
9.6073 |
9.0886 |
9.0886 |
0.5187 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.0886 |
9.0886 |
9.1258 |
9.1258 |
-0.0372 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.1258 |
9.1258 |
9.1703 |
9.1703 |
-0.0445 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.1703 |
9.1703 |
9.4748 |
9.4748 |
-0.3045 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.4748 |
9.4748 |
9.3045 |
9.3045 |
0.1703 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.3045 |
9.3045 |
9.1307 |
9.1307 |
0.1738 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
9.1307 |
9.1307 |
10.0015 |
10.0015 |
-0.8708 |
-9.54% |
| 2026-08-18 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
10.0015 |
10.0015 |
10.1005 |
10.1005 |
-0.0990 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
10.1005 |
10.1005 |
9.6092 |
9.6092 |
0.4913 |
5.11% |
