鹏华弘盛混合C(鹏华弘盛C)基金净值查询(001380)
今天最新净值
2.3405
-0.0025 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2928
0.0049 0.2161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3405
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.8959亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：林艺杰
近一月,鹏华弘盛混合C(001380)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3416 |
2.3416 |
2.3405 |
2.3405 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3405 |
2.3405 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3443 |
2.3443 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3485 |
2.3485 |
2.3491 |
2.3491 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3491 |
2.3491 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3506 |
2.3506 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3461 |
2.3461 |
2.3508 |
2.3508 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3508 |
2.3508 |
2.3479 |
2.3479 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3479 |
2.3479 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0019 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0106 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3604 |
2.3604 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0109 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3495 |
2.3495 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3551 |
2.3551 |
2.3494 |
2.3494 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3476 |
2.3476 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3433 |
2.3433 |
2.3499 |
2.3499 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3499 |
2.3499 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0056 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3443 |
2.3443 |
2.3462 |
2.3462 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3462 |
2.3462 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.0470 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.3971 |
2.3971 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0203 |
0.85% |
