富国新收益灵活配置混合A(富国新收益A)基金净值查询(001345)

今天最新净值 2.1770 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9657 0.0087 0.4445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2710
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9740亿
最近资产：8.61亿
基金公司：
基金经理：于渤

近一月富国新收益灵活配置混合A|富国新收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国新收益灵活配置混合A(001345)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1760	2.2700	2.1770	2.2710	-0.0010	-0.05%
2026-09-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1770	2.2710	2.1770	2.2710	0.0000	0.00%
2026-09-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1770	2.2710	2.1800	2.2740	-0.0030	-0.14%
2026-09-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1800	2.2740	2.1810	2.2750	-0.0010	-0.05%
2026-09-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1810	2.2750	2.1810	2.2750	0.0000	0.00%
2026-09-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1810	2.2750	2.1830	2.2770	-0.0020	-0.09%
2026-09-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1830	2.2770	2.1750	2.2690	0.0080	0.37%
2026-09-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1750	2.2690	2.1810	2.2750	-0.0060	-0.28%
2026-09-03	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1810	2.2750	2.1820	2.2760	-0.0010	-0.05%
2026-09-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1820	2.2760	2.1880	2.2820	-0.0060	-0.27%

2026-09-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1880	2.2820	2.1980	2.2920	-0.0100	-0.45%
2026-08-31	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1980	2.2920	2.1910	2.2850	0.0070	0.32%
2026-08-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1910	2.2850	2.1970	2.2910	-0.0060	-0.27%
2026-08-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1970	2.2910	2.1910	2.2850	0.0060	0.27%
2026-08-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1910	2.2850	2.1900	2.2840	0.0010	0.05%
2026-08-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1900	2.2840	2.1900	2.2840	0.0000	0.00%
2026-08-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1900	2.2840	2.1980	2.2920	-0.0080	-0.36%
2026-08-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1980	2.2920	2.1980	2.2920	0.0000	0.00%
2026-08-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1980	2.2920	2.1970	2.2910	0.0010	0.05%
2026-08-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1970	2.2910	2.2280	2.3220	-0.0310	-1.39%
2026-08-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.2280	2.3220	2.2300	2.3240	-0.0020	-0.09%
2026-08-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	2.2300	2.3240	2.2050	2.2990	0.0250	1.13%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%