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中欧永裕混合C(中欧永裕C)基金净值查询(001307)

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今天最新净值 1.1842 -0.0058 -0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2534 -0.0066 -0.5269% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1842
  • 成立日期：2015-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5972亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：沈悦
近半年中欧永裕混合C|中欧永裕C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧永裕混合C(001307)基金累计收益率-6.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001307 中欧永裕混合C 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 001307 中欧永裕混合C 1.1842 1.1842 1.1900 1.1900 -0.0058 -0.49%
2026-09-15 001307 中欧永裕混合C 1.1900 1.1900 1.1982 1.1982 -0.0082 -0.68%
2026-09-14 001307 中欧永裕混合C 1.1982 1.1982 1.1950 1.1950 0.0032 0.27%
2026-09-11 001307 中欧永裕混合C 1.1950 1.1950 1.2112 1.2112 -0.0162 -1.34%
2026-09-10 001307 中欧永裕混合C 1.2112 1.2112 1.2135 1.2135 -0.0023 -0.19%
2026-09-09 001307 中欧永裕混合C 1.2135 1.2135 1.2124 1.2124 0.0011 0.09%
2026-09-08 001307 中欧永裕混合C 1.2124 1.2124 1.2118 1.2118 0.0006 0.05%
2026-09-07 001307 中欧永裕混合C 1.2118 1.2118 1.2145 1.2145 -0.0027 -0.22%
2026-09-04 001307 中欧永裕混合C 1.2145 1.2145 1.2061 1.2061 0.0084 0.70%
2026-09-03 001307 中欧永裕混合C 1.2061 1.2061 1.2014 1.2014 0.0047 0.39%
2026-09-02 001307 中欧永裕混合C 1.2014 1.2014 1.2133 1.2133 -0.0119 -0.98%
2026-09-01 001307 中欧永裕混合C 1.2133 1.2133 1.2003 1.2003 0.0130 1.08%
2026-08-31 001307 中欧永裕混合C 1.2003 1.2003 1.2033 1.2033 -0.0030 -0.25%
2026-08-28 001307 中欧永裕混合C 1.2033 1.2033 1.1984 1.1984 0.0049 0.41%
2026-08-27 001307 中欧永裕混合C 1.1984 1.1984 1.2047 1.2047 -0.0063 -0.52%
2026-08-26 001307 中欧永裕混合C 1.2047 1.2047 1.2007 1.2007 0.0040 0.33%
2026-08-25 001307 中欧永裕混合C 1.2007 1.2007 1.1930 1.1930 0.0077 0.65%
2026-08-24 001307 中欧永裕混合C 1.1930 1.1930 1.1882 1.1882 0.0048 0.40%
2026-08-21 001307 中欧永裕混合C 1.1882 1.1882 1.1971 1.1971 -0.0089 -0.74%
2026-08-20 001307 中欧永裕混合C 1.1971 1.1971 1.1924 1.1924 0.0047 0.39%
2026-08-19 001307 中欧永裕混合C 1.1924 1.1924 1.1921 1.1921 0.0003 0.03%
2026-08-18 001307 中欧永裕混合C 1.1921 1.1921 1.1899 1.1899 0.0022 0.18%
2026-08-17 001307 中欧永裕混合C 1.1899 1.1899 1.1889 1.1889 0.0010 0.08%
2026-08-14 001307 中欧永裕混合C 1.1889 1.1889 1.1967 1.1967 -0.0078 -0.65%
2026-08-13 001307 中欧永裕混合C 1.1967 1.1967 1.2046 1.2046 -0.0079 -0.66%
2026-08-12 001307 中欧永裕混合C 1.2046 1.2046 1.2065 1.2065 -0.0019 -0.16%
2026-08-11 001307 中欧永裕混合C 1.2065 1.2065 1.2079 1.2079 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 001307 中欧永裕混合C 1.2079 1.2079 1.1919 1.1919 0.0160 1.34%
2026-08-07 001307 中欧永裕混合C 1.1919 1.1919 1.1967 1.1967 -0.0048 -0.40%
2026-08-06 001307 中欧永裕混合C 1.1967 1.1967 1.2003 1.2003 -0.0036 -0.30%
2026-08-05 001307 中欧永裕混合C 1.2003 1.2003 1.2049 1.2049 -0.0046 -0.38%
2026-08-04 001307 中欧永裕混合C 1.2049 1.2049 1.2229 1.2229 -0.0180 -1.49%
2026-08-03 001307 中欧永裕混合C 1.2229 1.2229 1.2158 1.2158 0.0071 0.58%
2026-07-31 001307 中欧永裕混合C 1.2158 1.2158 1.2200 1.2200 -0.0042 -0.34%
2026-07-30 001307 中欧永裕混合C 1.2200 1.2200 1.2046 1.2046 0.0154 1.28%
2026-07-29 001307 中欧永裕混合C 1.2046 1.2046 1.1830 1.1830 0.0216 1.83%
2026-07-28 001307 中欧永裕混合C 1.1830 1.1830 1.1732 1.1732 0.0098 0.84%
2026-07-27 001307 中欧永裕混合C 1.1732 1.1732 1.1612 1.1612 0.0120 1.03%
2026-07-24 001307 中欧永裕混合C 1.1612 1.1612 1.1792 1.1792 -0.0180 -1.53%
2026-07-23 001307 中欧永裕混合C 1.1792 1.1792 1.1726 1.1726 0.0066 0.56%
2026-07-22 001307 中欧永裕混合C 1.1726 1.1726 1.1717 1.1717 0.0009 0.08%
2026-07-21 001307 中欧永裕混合C 1.1717 1.1717 1.1740 1.1740 -0.0023 -0.20%
2026-07-20 001307 中欧永裕混合C 1.1740 1.1740 1.1521 1.1521 0.0219 1.90%
2026-07-17 001307 中欧永裕混合C 1.1521 1.1521 1.1681 1.1681 -0.0160 -1.37%
2026-07-16 001307 中欧永裕混合C 1.1681 1.1681 1.1686 1.1686 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 001307 中欧永裕混合C 1.1686 1.1686 1.1511 1.1511 0.0175 1.52%
2026-07-14 001307 中欧永裕混合C 1.1511 1.1511 1.1342 1.1342 0.0169 1.49%
2026-07-13 001307 中欧永裕混合C 1.1342 1.1342 1.1327 1.1327 0.0015 0.13%
2026-07-10 001307 中欧永裕混合C 1.1327 1.1327 1.1284 1.1284 0.0043 0.38%
2026-07-09 001307 中欧永裕混合C 1.1284 1.1284 1.1374 1.1374 -0.0090 -0.79%
2026-07-08 001307 中欧永裕混合C 1.1374 1.1374 1.1406 1.1406 -0.0032 -0.28%
2026-07-07 001307 中欧永裕混合C 1.1406 1.1406 1.1571 1.1571 -0.0165 -1.43%
2026-07-06 001307 中欧永裕混合C 1.1571 1.1571 1.1472 1.1472 0.0099 0.86%
2026-07-03 001307 中欧永裕混合C 1.1472 1.1472 1.1288 1.1288 0.0184 1.63%
2026-07-02 001307 中欧永裕混合C 1.1288 1.1288 1.1212 1.1212 0.0076 0.68%
2026-07-01 001307 中欧永裕混合C 1.1212 1.1212 1.0942 1.0942 0.0270 2.47%
2026-06-30 001307 中欧永裕混合C 1.0942 1.0942 1.1100 1.1100 -0.0158 -1.44%
2026-06-29 001307 中欧永裕混合C 1.1100 1.1100 1.0938 1.0938 0.0162 1.48%
2026-06-26 001307 中欧永裕混合C 1.0938 1.0938 1.1171 1.1171 -0.0233 -2.09%
2026-06-25 001307 中欧永裕混合C 1.1171 1.1171 1.1227 1.1227 -0.0056 -0.50%
2026-06-24 001307 中欧永裕混合C 1.1227 1.1227 1.1306 1.1306 -0.0079 -0.70%
2026-06-23 001307 中欧永裕混合C 1.1306 1.1306 1.1344 1.1344 -0.0038 -0.33%
2026-06-22 001307 中欧永裕混合C 1.1344 1.1344 1.1287 1.1287 0.0057 0.51%
2026-06-18 001307 中欧永裕混合C 1.1287 1.1287 1.1482 1.1482 -0.0195 -1.70%
2026-06-17 001307 中欧永裕混合C 1.1482 1.1482 1.1533 1.1533 -0.0051 -0.44%
2026-06-16 001307 中欧永裕混合C 1.1533 1.1533 1.1696 1.1696 -0.0163 -1.39%
2026-06-15 001307 中欧永裕混合C 1.1696 1.1696 1.1692 1.1692 0.0004 0.03%
2026-06-12 001307 中欧永裕混合C 1.1692 1.1692 1.1536 1.1536 0.0156 1.35%
2026-06-11 001307 中欧永裕混合C 1.1536 1.1536 1.1572 1.1572 -0.0036 -0.31%
2026-06-10 001307 中欧永裕混合C 1.1572 1.1572 1.1533 1.1533 0.0039 0.34%
2026-06-09 001307 中欧永裕混合C 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 001307 中欧永裕混合C 1.1688 1.1688 1.1676 1.1676 0.0012 0.10%
2026-06-04 001307 中欧永裕混合C 1.1676 1.1676 1.1824 1.1824 -0.0148 -1.25%
2026-06-03 001307 中欧永裕混合C 1.1824 1.1824 1.1911 1.1911 -0.0087 -0.73%
2026-06-02 001307 中欧永裕混合C 1.1911 1.1911 1.1974 1.1974 -0.0063 -0.53%
2026-06-01 001307 中欧永裕混合C 1.1974 1.1974 1.1822 1.1822 0.0152 1.29%
2026-05-29 001307 中欧永裕混合C 1.1822 1.1822 1.1703 1.1703 0.0119 1.02%
2026-05-28 001307 中欧永裕混合C 1.1703 1.1703 1.1811 1.1811 -0.0108 -0.91%
2026-05-27 001307 中欧永裕混合C 1.1811 1.1811 1.1939 1.1939 -0.0128 -1.07%
2026-05-26 001307 中欧永裕混合C 1.1939 1.1939 1.1957 1.1957 -0.0018 -0.15%
2026-05-25 001307 中欧永裕混合C 1.1957 1.1957 1.1989 1.1989 -0.0032 -0.27%
2026-05-22 001307 中欧永裕混合C 1.1989 1.1989 1.1993 1.1993 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 001307 中欧永裕混合C 1.1993 1.1993 1.2133 1.2133 -0.0140 -1.15%
2026-05-20 001307 中欧永裕混合C 1.2133 1.2133 1.2228 1.2228 -0.0095 -0.78%
2026-05-19 001307 中欧永裕混合C 1.2228 1.2228 1.2194 1.2194 0.0034 0.28%
2026-05-18 001307 中欧永裕混合C 1.2194 1.2194 1.2342 1.2342 -0.0148 -1.20%
2026-05-15 001307 中欧永裕混合C 1.2342 1.2342 1.2397 1.2397 -0.0055 -0.44%
2026-05-14 001307 中欧永裕混合C 1.2397 1.2397 1.2556 1.2556 -0.0159 -1.27%
2026-05-13 001307 中欧永裕混合C 1.2556 1.2556 1.2605 1.2605 -0.0049 -0.39%
2026-05-12 001307 中欧永裕混合C 1.2605 1.2605 1.2620 1.2620 -0.0015 -0.12%
2026-05-11 001307 中欧永裕混合C 1.2620 1.2620 1.2539 1.2539 0.0081 0.65%
2026-05-08 001307 中欧永裕混合C 1.2539 1.2539 1.2503 1.2503 0.0036 0.29%
2026-04-30 001307 中欧永裕混合C 1.2456 1.2456 1.2564 1.2564 -0.0108 -0.86%
2026-04-29 001307 中欧永裕混合C 1.2564 1.2564 1.2383 1.2383 0.0181 1.46%
2026-04-28 001307 中欧永裕混合C 1.2383 1.2383 1.2410 1.2410 -0.0027 -0.22%
2026-04-27 001307 中欧永裕混合C 1.2410 1.2410 1.2284 1.2284 0.0126 1.03%
2026-04-24 001307 中欧永裕混合C 1.2284 1.2284 1.2339 1.2339 -0.0055 -0.45%
2026-04-23 001307 中欧永裕混合C 1.2339 1.2339 1.2371 1.2371 -0.0032 -0.26%
2026-04-22 001307 中欧永裕混合C 1.2371 1.2371 1.2380 1.2380 -0.0009 -0.07%
2026-04-21 001307 中欧永裕混合C 1.2380 1.2380 1.2365 1.2365 0.0015 0.12%
2026-04-20 001307 中欧永裕混合C 1.2365 1.2365 1.2301 1.2301 0.0064 0.52%
2026-04-17 001307 中欧永裕混合C 1.2301 1.2301 1.2379 1.2379 -0.0078 -0.63%
2026-04-16 001307 中欧永裕混合C 1.2379 1.2379 1.2272 1.2272 0.0107 0.87%
2026-04-15 001307 中欧永裕混合C 1.2272 1.2272 1.2223 1.2223 0.0049 0.40%
2026-04-14 001307 中欧永裕混合C 1.2223 1.2223 1.2175 1.2175 0.0048 0.39%
2026-04-13 001307 中欧永裕混合C 1.2175 1.2175 1.2246 1.2246 -0.0071 -0.58%
2026-04-10 001307 中欧永裕混合C 1.2246 1.2246 1.2162 1.2162 0.0084 0.69%
2026-04-09 001307 中欧永裕混合C 1.2162 1.2162 1.2229 1.2229 -0.0067 -0.55%
2026-04-08 001307 中欧永裕混合C 1.2229 1.2229 1.1946 1.1946 0.0283 2.37%
2026-04-07 001307 中欧永裕混合C 1.1946 1.1946 1.1931 1.1931 0.0015 0.13%
2026-04-03 001307 中欧永裕混合C 1.1931 1.1931 1.2068 1.2068 -0.0137 -1.14%
2026-04-02 001307 中欧永裕混合C 1.2068 1.2068 1.2135 1.2135 -0.0067 -0.55%
2026-04-01 001307 中欧永裕混合C 1.2135 1.2135 1.1967 1.1967 0.0168 1.40%
2026-03-31 001307 中欧永裕混合C 1.1967 1.1967 1.2072 1.2072 -0.0105 -0.87%
2026-03-30 001307 中欧永裕混合C 1.2072 1.2072 1.2047 1.2047 0.0025 0.21%
2026-03-27 001307 中欧永裕混合C 1.2047 1.2047 1.1952 1.1952 0.0095 0.79%
2026-03-26 001307 中欧永裕混合C 1.1952 1.1952 1.2044 1.2044 -0.0092 -0.76%
2026-03-25 001307 中欧永裕混合C 1.2044 1.2044 1.1879 1.1879 0.0165 1.39%
2026-03-24 001307 中欧永裕混合C 1.1879 1.1879 1.1668 1.1668 0.0211 1.81%
2026-03-23 001307 中欧永裕混合C 1.1668 1.1668 1.2172 1.2172 -0.0504 -4.14%
2026-03-20 001307 中欧永裕混合C 1.2172 1.2172 1.2303 1.2303 -0.0131 -1.06%
2026-03-19 001307 中欧永裕混合C 1.2303 1.2303 1.2543 1.2543 -0.0240 -1.91%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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