工银总回报灵活配置混合A(工银总回报)基金净值查询(001140)

今天最新净值 2.9620 -0.0180 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6384 0.0054 0.2063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9620
成立日期：2015-04-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9876亿
最近资产：4.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近半年工银总回报灵活配置混合A|工银总回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银总回报灵活配置混合A(001140)基金累计收益率11.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9890	2.9890	2.9620	2.9620	0.0270	0.91%
2026-09-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9620	2.9620	2.9800	2.9800	-0.0180	-0.60%
2026-09-16	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9800	2.9800	2.9580	2.9580	0.0220	0.74%
2026-09-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9580	2.9580	2.9810	2.9810	-0.0230	-0.77%
2026-09-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9810	2.9810	2.9980	2.9980	-0.0170	-0.57%
2026-09-11	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9980	2.9980	3.0180	3.0180	-0.0200	-0.66%
2026-09-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0180	3.0180	3.0340	3.0340	-0.0160	-0.53%
2026-09-09	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0340	3.0340	3.0280	3.0280	0.0060	0.20%
2026-09-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0280	3.0280	3.0460	3.0460	-0.0180	-0.59%
2026-09-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0460	3.0460	3.0280	3.0280	0.0180	0.59%

2026-09-04	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0280	3.0280	3.0440	3.0440	-0.0160	-0.53%
2026-09-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0440	3.0440	3.0500	3.0500	-0.0060	-0.20%
2026-09-02	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0500	3.0500	3.0790	3.0790	-0.0290	-0.94%
2026-09-01	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0790	3.0790	3.1050	3.1050	-0.0260	-0.84%
2026-08-31	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1050	3.1050	3.0960	3.0960	0.0090	0.29%
2026-08-28	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0960	3.0960	3.1230	3.1230	-0.0270	-0.86%
2026-08-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1230	3.1230	3.1000	3.1000	0.0230	0.74%
2026-08-26	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1000	3.1000	3.0730	3.0730	0.0270	0.88%
2026-08-25	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0730	3.0730	3.0810	3.0810	-0.0080	-0.26%
2026-08-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0810	3.0810	3.1550	3.1550	-0.0740	-2.35%
2026-08-21	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1550	3.1550	3.1120	3.1120	0.0430	1.38%
2026-08-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1120	3.1120	3.1130	3.1130	-0.0010	-0.03%
2026-08-19	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1130	3.1130	3.2580	3.2580	-0.1450	-4.45%
2026-08-18	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2580	3.2580	3.2750	3.2750	-0.0170	-0.52%
2026-08-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2750	3.2750	3.1870	3.1870	0.0880	2.76%

2026-08-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1870	3.1870	3.1740	3.1740	0.0130	0.41%
2026-08-13	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1740	3.1740	3.2080	3.2080	-0.0340	-1.06%
2026-08-12	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2080	3.2080	3.1720	3.1720	0.0360	1.13%
2026-08-11	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1720	3.1720	3.1760	3.1760	-0.0040	-0.13%
2026-08-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1760	3.1760	3.2020	3.2020	-0.0260	-0.81%
2026-08-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2020	3.2020	3.1570	3.1570	0.0450	1.43%
2026-08-06	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1570	3.1570	3.1540	3.1540	0.0030	0.10%
2026-08-05	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1540	3.1540	3.0980	3.0980	0.0560	1.81%
2026-08-04	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0980	3.0980	3.0170	3.0170	0.0810	2.68%
2026-08-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0170	3.0170	3.0620	3.0620	-0.0450	-1.47%
2026-07-31	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0620	3.0620	3.0290	3.0290	0.0330	1.09%
2026-07-30	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0290	3.0290	3.1030	3.1030	-0.0740	-2.38%
2026-07-29	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1030	3.1030	3.1060	3.1060	-0.0030	-0.10%
2026-07-28	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1060	3.1060	3.2350	3.2350	-0.1290	-3.99%
2026-07-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2350	3.2350	3.1700	3.1700	0.0650	2.05%
2026-07-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1700	3.1700	3.2080	3.2080	-0.0380	-1.18%
2026-07-23	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2080	3.2080	3.2110	3.2110	-0.0030	-0.09%
2026-07-22	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2110	3.2110	3.2470	3.2470	-0.0360	-1.11%
2026-07-21	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2470	3.2470	3.1380	3.1380	0.1090	3.47%
2026-07-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1380	3.1380	3.1480	3.1480	-0.0100	-0.32%
2026-07-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1480	3.1480	3.2550	3.2550	-0.1070	-3.29%
2026-07-16	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2550	3.2550	3.2890	3.2890	-0.0340	-1.03%
2026-07-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2890	3.2890	3.3070	3.3070	-0.0180	-0.54%
2026-07-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3070	3.3070	3.2550	3.2550	0.0520	1.60%
2026-07-13	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2550	3.2550	3.2980	3.2980	-0.0430	-1.30%
2026-07-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2980	3.2980	3.3770	3.3770	-0.0790	-2.34%
2026-07-09	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3770	3.3770	3.2980	3.2980	0.0790	2.40%
2026-07-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2980	3.2980	3.3090	3.3090	-0.0110	-0.33%
2026-07-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3090	3.3090	3.2960	3.2960	0.0130	0.39%
2026-07-06	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2960	3.2960	3.3140	3.3140	-0.0180	-0.54%
2026-07-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3140	3.3140	3.2920	3.2920	0.0220	0.67%
2026-07-02	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2920	3.2920	3.4410	3.4410	-0.1490	-4.33%
2026-07-01	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4410	3.4410	3.5390	3.5390	-0.0980	-2.85%
2026-06-30	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.5390	3.5390	3.4350	3.4350	0.1040	3.03%
2026-06-29	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4350	3.4350	3.4460	3.4460	-0.0110	-0.32%
2026-06-26	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4460	3.4460	3.5660	3.5660	-0.1200	-3.37%
2026-06-25	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.5660	3.5660	3.4910	3.4910	0.0750	2.15%
2026-06-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4910	3.4910	3.4140	3.4140	0.0770	2.26%
2026-06-23	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4140	3.4140	3.5080	3.5080	-0.0940	-2.68%
2026-06-22	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.5080	3.5080	3.4980	3.4980	0.0100	0.29%
2026-06-18	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4980	3.4980	3.4360	3.4360	0.0620	1.80%
2026-06-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4360	3.4360	3.4000	3.4000	0.0360	1.06%
2026-06-16	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4000	3.4000	3.3640	3.3640	0.0360	1.07%
2026-06-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3640	3.3640	3.2440	3.2440	0.1200	3.70%
2026-06-12	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2440	3.2440	3.2460	3.2460	-0.0020	-0.06%
2026-06-11	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2460	3.2460	3.2670	3.2670	-0.0210	-0.64%
2026-06-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2670	3.2670	3.3100	3.3100	-0.0430	-1.30%
2026-06-09	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3100	3.3100	3.2190	3.2190	0.0910	2.83%
2026-06-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2190	3.2190	3.3180	3.3180	-0.0990	-2.98%
2026-06-05	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3180	3.3180	3.4150	3.4150	-0.0970	-2.84%
2026-06-04	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4150	3.4150	3.4130	3.4130	0.0020	0.06%
2026-06-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4130	3.4130	3.3700	3.3700	0.0430	1.28%
2026-06-02	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3700	3.3700	3.3010	3.3010	0.0690	2.09%
2026-06-01	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3010	3.3010	3.3950	3.3950	-0.0940	-2.77%
2026-05-29	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3950	3.3950	3.4490	3.4490	-0.0540	-1.57%
2026-05-28	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4490	3.4490	3.4190	3.4190	0.0300	0.88%
2026-05-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4190	3.4190	3.4440	3.4440	-0.0250	-0.73%
2026-05-26	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4440	3.4440	3.4200	3.4200	0.0240	0.70%
2026-05-25	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4200	3.4200	3.3590	3.3590	0.0610	1.82%
2026-05-22	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3590	3.3590	3.2530	3.2530	0.1060	3.26%
2026-05-21	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2530	3.2530	3.3310	3.3310	-0.0780	-2.34%
2026-05-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3310	3.3310	3.3160	3.3160	0.0150	0.45%
2026-05-19	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3160	3.3160	3.3020	3.3020	0.0140	0.42%
2026-05-18	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3020	3.3020	3.2950	3.2950	0.0070	0.21%
2026-05-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2950	3.2950	3.3550	3.3550	-0.0600	-1.79%
2026-05-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3550	3.3550	3.4490	3.4490	-0.0940	-2.73%
2026-05-13	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4490	3.4490	3.3810	3.3810	0.0680	2.01%
2026-05-12	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3810	3.3810	3.3750	3.3750	0.0060	0.18%
2026-05-11	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3750	3.3750	3.2590	3.2590	0.1160	3.56%
2026-05-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2590	3.2590	3.2790	3.2790	-0.0200	-0.61%
2026-04-30	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1000	3.1000	3.0740	3.0740	0.0260	0.85%
2026-04-29	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0740	3.0740	3.0470	3.0470	0.0270	0.89%
2026-04-28	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0470	3.0470	3.0930	3.0930	-0.0460	-1.49%
2026-04-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0930	3.0930	3.0480	3.0480	0.0450	1.48%
2026-04-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0480	3.0480	3.0700	3.0700	-0.0220	-0.72%
2026-04-23	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0700	3.0700	3.1060	3.1060	-0.0360	-1.16%
2026-04-22	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1060	3.1060	3.0180	3.0180	0.0880	2.92%
2026-04-21	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0180	3.0180	3.0030	3.0030	0.0150	0.50%
2026-04-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0030	3.0030	2.9840	2.9840	0.0190	0.64%
2026-04-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9840	2.9840	2.8930	2.8930	0.0910	3.15%
2026-04-16	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.8930	2.8930	2.8260	2.8260	0.0670	2.37%
2026-04-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.8260	2.8260	2.8520	2.8520	-0.0260	-0.91%
2026-04-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.8520	2.8520	2.8110	2.8110	0.0410	1.46%
2026-04-13	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.8110	2.8110	2.7870	2.7870	0.0240	0.86%
2026-04-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.7870	2.7870	2.7030	2.7030	0.0840	3.11%
2026-04-09	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.7030	2.7030	2.7000	2.7000	0.0030	0.11%
2026-04-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.7000	2.7000	2.5510	2.5510	0.1490	5.84%
2026-04-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5510	2.5510	2.5550	2.5550	-0.0040	-0.16%
2026-04-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5550	2.5550	2.5500	2.5500	0.0050	0.20%
2026-04-02	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5500	2.5500	2.5990	2.5990	-0.0490	-1.89%
2026-04-01	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5990	2.5990	2.5280	2.5280	0.0710	2.81%
2026-03-31	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5280	2.5280	2.5900	2.5900	-0.0620	-2.39%
2026-03-30	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5900	2.5900	2.6150	2.6150	-0.0250	-0.96%
2026-03-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.6150	2.6150	2.6140	2.6140	0.0010	0.04%
2026-03-26	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.6140	2.6140	2.6500	2.6500	-0.0360	-1.36%
2026-03-25	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.6500	2.6500	2.6050	2.6050	0.0450	1.73%
2026-03-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.6050	2.6050	2.5660	2.5660	0.0390	1.52%
2026-03-23	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5660	2.5660	2.6690	2.6690	-0.1030	-3.86%
2026-03-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.6690	2.6690	2.6330	2.6330	0.0360	1.37%
2026-03-19	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.6330	2.6330	2.6740	2.6740	-0.0410	-1.53%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%