南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

今天最新净值 1.0829 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5355
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.2903亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近半年南方通利债券C|南方通利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方通利债券C(000564)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000564	南方通利债券C	1.0831	1.5357	1.0829	1.5355	0.0002	0.02%
2026-09-17	000564	南方通利债券C	1.0829	1.5355	1.0828	1.5354	0.0001	0.01%
2026-09-16	000564	南方通利债券C	1.0828	1.5354	1.0827	1.5353	0.0001	0.01%
2026-09-15	000564	南方通利债券C	1.0827	1.5353	1.0825	1.5351	0.0002	0.02%
2026-09-14	000564	南方通利债券C	1.0825	1.5351	1.0823	1.5349	0.0002	0.02%
2026-09-11	000564	南方通利债券C	1.0823	1.5349	1.0824	1.5350	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000564	南方通利债券C	1.0824	1.5350	1.0824	1.5350	0.0000	0.00%
2026-09-09	000564	南方通利债券C	1.0824	1.5350	1.0823	1.5349	0.0001	0.01%
2026-09-08	000564	南方通利债券C	1.0823	1.5349	1.0823	1.5349	0.0000	0.00%
2026-09-07	000564	南方通利债券C	1.0823	1.5349	1.0819	1.5345	0.0004	0.04%

2026-09-04	000564	南方通利债券C	1.0819	1.5345	1.0818	1.5344	0.0001	0.01%
2026-09-03	000564	南方通利债券C	1.0818	1.5344	1.0811	1.5337	0.0007	0.06%
2026-09-02	000564	南方通利债券C	1.0811	1.5337	1.0815	1.5341	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	000564	南方通利债券C	1.0815	1.5341	1.0807	1.5333	0.0008	0.07%
2026-08-31	000564	南方通利债券C	1.0807	1.5333	1.0804	1.5330	0.0003	0.03%
2026-08-28	000564	南方通利债券C	1.0804	1.5330	1.0805	1.5331	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000564	南方通利债券C	1.0805	1.5331	1.0814	1.5340	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	000564	南方通利债券C	1.0814	1.5340	1.0816	1.5342	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000564	南方通利债券C	1.0816	1.5342	1.0817	1.5343	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000564	南方通利债券C	1.0817	1.5343	1.0810	1.5336	0.0007	0.06%
2026-08-21	000564	南方通利债券C	1.0810	1.5336	1.0812	1.5338	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000564	南方通利债券C	1.0812	1.5338	1.0816	1.5342	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	000564	南方通利债券C	1.0816	1.5342	1.0819	1.5345	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000564	南方通利债券C	1.0819	1.5345	1.0813	1.5339	0.0006	0.06%
2026-08-17	000564	南方通利债券C	1.0813	1.5339	1.0808	1.5334	0.0005	0.05%

2026-08-14	000564	南方通利债券C	1.0808	1.5334	1.0806	1.5332	0.0002	0.02%
2026-08-13	000564	南方通利债券C	1.0806	1.5332	1.0797	1.5323	0.0009	0.08%
2026-08-12	000564	南方通利债券C	1.0797	1.5323	1.0796	1.5322	0.0001	0.01%
2026-08-11	000564	南方通利债券C	1.0796	1.5322	1.0800	1.5326	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	000564	南方通利债券C	1.0800	1.5326	1.0795	1.5321	0.0005	0.05%
2026-08-07	000564	南方通利债券C	1.0795	1.5321	1.0789	1.5315	0.0006	0.06%
2026-08-06	000564	南方通利债券C	1.0789	1.5315	1.0788	1.5314	0.0001	0.01%
2026-08-05	000564	南方通利债券C	1.0788	1.5314	1.0789	1.5315	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000564	南方通利债券C	1.0789	1.5315	1.0785	1.5311	0.0004	0.04%
2026-08-03	000564	南方通利债券C	1.0785	1.5311	1.0785	1.5311	0.0000	0.00%
2026-07-31	000564	南方通利债券C	1.0785	1.5311	1.0782	1.5308	0.0003	0.03%
2026-07-30	000564	南方通利债券C	1.0782	1.5308	1.0778	1.5304	0.0004	0.04%
2026-07-29	000564	南方通利债券C	1.0778	1.5304	1.0777	1.5303	0.0001	0.01%
2026-07-28	000564	南方通利债券C	1.0777	1.5303	1.0779	1.5305	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000564	南方通利债券C	1.0779	1.5305	1.0780	1.5306	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000564	南方通利债券C	1.0780	1.5306	1.0778	1.5304	0.0002	0.02%
2026-07-23	000564	南方通利债券C	1.0778	1.5304	1.0779	1.5305	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000564	南方通利债券C	1.0779	1.5305	1.0768	1.5294	0.0011	0.10%
2026-07-21	000564	南方通利债券C	1.0768	1.5294	1.0768	1.5294	0.0000	0.00%
2026-07-20	000564	南方通利债券C	1.0768	1.5294	1.0769	1.5295	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000564	南方通利债券C	1.0769	1.5295	1.0768	1.5294	0.0001	0.01%
2026-07-16	000564	南方通利债券C	1.0768	1.5294	1.0769	1.5295	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000564	南方通利债券C	1.0769	1.5295	1.0768	1.5294	0.0001	0.01%
2026-07-14	000564	南方通利债券C	1.0768	1.5294	1.0767	1.5293	0.0001	0.01%
2026-07-13	000564	南方通利债券C	1.0767	1.5293	1.0768	1.5294	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000564	南方通利债券C	1.0768	1.5294	1.0767	1.5293	0.0001	0.01%
2026-07-09	000564	南方通利债券C	1.0767	1.5293	1.0768	1.5294	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	000564	南方通利债券C	1.0768	1.5294	1.0822	1.5292	0.0002	0.02%
2026-07-07	000564	南方通利债券C	1.0822	1.5292	1.0821	1.5291	0.0001	0.01%
2026-07-06	000564	南方通利债券C	1.0821	1.5291	1.0814	1.5284	0.0007	0.06%
2026-07-03	000564	南方通利债券C	1.0814	1.5284	1.0815	1.5285	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000564	南方通利债券C	1.0815	1.5285	1.0812	1.5282	0.0003	0.03%
2026-07-01	000564	南方通利债券C	1.0812	1.5282	1.0821	1.5291	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	000564	南方通利债券C	1.0821	1.5291	1.0827	1.5297	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	000564	南方通利债券C	1.0827	1.5297	1.0821	1.5291	0.0006	0.06%
2026-06-26	000564	南方通利债券C	1.0821	1.5291	1.0818	1.5288	0.0003	0.03%
2026-06-25	000564	南方通利债券C	1.0818	1.5288	1.0812	1.5282	0.0006	0.06%
2026-06-24	000564	南方通利债券C	1.0812	1.5282	1.0811	1.5281	0.0001	0.01%
2026-06-23	000564	南方通利债券C	1.0811	1.5281	1.0815	1.5285	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	000564	南方通利债券C	1.0815	1.5285	1.0818	1.5288	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	000564	南方通利债券C	1.0818	1.5288	1.0815	1.5285	0.0003	0.03%
2026-06-17	000564	南方通利债券C	1.0815	1.5285	1.0810	1.5280	0.0005	0.05%
2026-06-16	000564	南方通利债券C	1.0810	1.5280	1.0799	1.5269	0.0011	0.10%
2026-06-15	000564	南方通利债券C	1.0799	1.5269	1.0797	1.5267	0.0002	0.02%
2026-06-12	000564	南方通利债券C	1.0797	1.5267	1.0792	1.5262	0.0005	0.05%
2026-06-11	000564	南方通利债券C	1.0792	1.5262	1.0798	1.5268	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	000564	南方通利债券C	1.0798	1.5268	1.0804	1.5274	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	000564	南方通利债券C	1.0804	1.5274	1.0809	1.5279	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	000564	南方通利债券C	1.0809	1.5279	1.0812	1.5282	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	000564	南方通利债券C	1.0812	1.5282	1.0817	1.5287	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	000564	南方通利债券C	1.0817	1.5287	1.0812	1.5282	0.0005	0.05%
2026-06-03	000564	南方通利债券C	1.0812	1.5282	1.0815	1.5285	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	000564	南方通利债券C	1.0815	1.5285	1.0815	1.5285	0.0000	0.00%
2026-06-01	000564	南方通利债券C	1.0815	1.5285	1.0809	1.5279	0.0006	0.06%
2026-05-29	000564	南方通利债券C	1.0809	1.5279	1.0806	1.5276	0.0003	0.03%
2026-05-28	000564	南方通利债券C	1.0806	1.5276	1.0804	1.5274	0.0002	0.02%
2026-05-27	000564	南方通利债券C	1.0804	1.5274	1.0795	1.5265	0.0009	0.08%
2026-05-26	000564	南方通利债券C	1.0795	1.5265	1.0790	1.5260	0.0005	0.05%
2026-05-25	000564	南方通利债券C	1.0790	1.5260	1.0786	1.5256	0.0004	0.04%
2026-05-22	000564	南方通利债券C	1.0786	1.5256	1.0786	1.5256	0.0000	0.00%
2026-05-21	000564	南方通利债券C	1.0786	1.5256	1.0787	1.5257	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	000564	南方通利债券C	1.0787	1.5257	1.0787	1.5257	0.0000	0.00%
2026-05-19	000564	南方通利债券C	1.0787	1.5257	1.0779	1.5249	0.0008	0.07%
2026-05-18	000564	南方通利债券C	1.0779	1.5249	1.0774	1.5244	0.0005	0.05%
2026-05-15	000564	南方通利债券C	1.0774	1.5244	1.0776	1.5246	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	000564	南方通利债券C	1.0776	1.5246	1.0780	1.5250	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	000564	南方通利债券C	1.0780	1.5250	1.0776	1.5246	0.0004	0.04%
2026-05-12	000564	南方通利债券C	1.0776	1.5246	1.0769	1.5239	0.0007	0.07%
2026-05-11	000564	南方通利债券C	1.0769	1.5239	1.0764	1.5234	0.0005	0.05%
2026-05-08	000564	南方通利债券C	1.0764	1.5234	1.0762	1.5232	0.0002	0.02%
2026-04-30	000564	南方通利债券C	1.0766	1.5236	1.0770	1.5240	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	000564	南方通利债券C	1.0770	1.5240	1.0759	1.5229	0.0011	0.10%
2026-04-28	000564	南方通利债券C	1.0759	1.5229	1.0753	1.5223	0.0006	0.06%
2026-04-27	000564	南方通利债券C	1.0753	1.5223	1.0761	1.5231	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	000564	南方通利债券C	1.0761	1.5231	1.0770	1.5240	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	000564	南方通利债券C	1.0770	1.5240	1.0779	1.5249	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	000564	南方通利债券C	1.0779	1.5249	1.0771	1.5241	0.0008	0.07%
2026-04-21	000564	南方通利债券C	1.0771	1.5241	1.0764	1.5234	0.0007	0.07%
2026-04-20	000564	南方通利债券C	1.0764	1.5234	1.0762	1.5232	0.0002	0.02%
2026-04-17	000564	南方通利债券C	1.0762	1.5232	1.0751	1.5221	0.0011	0.10%
2026-04-16	000564	南方通利债券C	1.0751	1.5221	1.0750	1.5220	0.0001	0.01%
2026-04-15	000564	南方通利债券C	1.0750	1.5220	1.0748	1.5218	0.0002	0.02%
2026-04-14	000564	南方通利债券C	1.0748	1.5218	1.0742	1.5212	0.0006	0.06%
2026-04-13	000564	南方通利债券C	1.0742	1.5212	1.0732	1.5202	0.0010	0.09%
2026-04-10	000564	南方通利债券C	1.0732	1.5202	1.0727	1.5197	0.0005	0.05%
2026-04-09	000564	南方通利债券C	1.0727	1.5197	1.0729	1.5199	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	000564	南方通利债券C	1.0729	1.5199	1.0725	1.5195	0.0004	0.04%
2026-04-07	000564	南方通利债券C	1.0725	1.5195	1.0719	1.5189	0.0006	0.06%
2026-04-03	000564	南方通利债券C	1.0719	1.5189	1.0711	1.5181	0.0008	0.07%
2026-04-02	000564	南方通利债券C	1.0711	1.5181	1.0709	1.5179	0.0002	0.02%
2026-04-01	000564	南方通利债券C	1.0709	1.5179	1.0712	1.5182	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	000564	南方通利债券C	1.0712	1.5182	1.0714	1.5184	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	000564	南方通利债券C	1.0714	1.5184	1.0704	1.5174	0.0010	0.09%
2026-03-27	000564	南方通利债券C	1.0704	1.5174	1.0704	1.5174	0.0000	0.00%
2026-03-26	000564	南方通利债券C	1.0704	1.5174	1.0702	1.5172	0.0002	0.02%
2026-03-25	000564	南方通利债券C	1.0702	1.5172	1.0700	1.5170	0.0002	0.02%
2026-03-24	000564	南方通利债券C	1.0700	1.5170	1.0693	1.5163	0.0007	0.07%
2026-03-23	000564	南方通利债券C	1.0693	1.5163	1.0693	1.5163	0.0000	0.00%
2026-03-20	000564	南方通利债券C	1.0693	1.5163	1.0695	1.5165	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	000564	南方通利债券C	1.0695	1.5165	1.0696	1.5166	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%