南方医药保健灵活配置混合A(南方医保)基金净值查询(000452)
今天最新净值
2.7901
-0.0166 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5133
0.0107 0.4292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0051
- 成立日期：2014-01-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.861亿份
- 最近份额：11.4352亿
- 最近资产：20.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蔡强
近一月南方医药保健灵活配置混合A|南方医保基金净值查询
近一月,南方医药保健灵活配置混合A(000452)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.7901 |
3.0051 |
2.8067 |
3.0217 |
-0.0166 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8067 |
3.0217 |
2.7489 |
2.9639 |
0.0578 |
2.10% |
| 2026-09-11 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.7489 |
2.9639 |
2.8011 |
3.0161 |
-0.0522 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8011 |
3.0161 |
2.8285 |
3.0435 |
-0.0274 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8285 |
3.0435 |
2.8664 |
3.0814 |
-0.0379 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8664 |
3.0814 |
2.8695 |
3.0845 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8695 |
3.0845 |
2.8382 |
3.0532 |
0.0313 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8382 |
3.0532 |
2.8730 |
3.0880 |
-0.0348 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8730 |
3.0880 |
2.8511 |
3.0661 |
0.0219 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8511 |
3.0661 |
2.8568 |
3.0718 |
-0.0057 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8568 |
3.0718 |
2.8903 |
3.1053 |
-0.0335 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8903 |
3.1053 |
2.9029 |
3.1179 |
-0.0126 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.9029 |
3.1179 |
2.9437 |
3.1587 |
-0.0408 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.9437 |
3.1587 |
2.9156 |
3.1306 |
0.0281 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.9156 |
3.1306 |
2.9045 |
3.1195 |
0.0111 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.9045 |
3.1195 |
2.8619 |
3.0769 |
0.0426 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.8619 |
3.0769 |
2.9546 |
3.1696 |
-0.0927 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.9546 |
3.1696 |
3.0220 |
3.2370 |
-0.0674 |
-2.28% |
| 2026-08-20 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
3.0220 |
3.2370 |
2.9446 |
3.1596 |
0.0774 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.9446 |
3.1596 |
3.0325 |
3.2475 |
-0.0879 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
3.0325 |
3.2475 |
3.0428 |
3.2578 |
-0.0103 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
3.0428 |
3.2578 |
2.9838 |
3.1988 |
0.0590 |
1.98% |
