泰信鑫益定期开放C(泰信鑫益C)基金净值查询(000213)
今天最新净值
1.2357
0.0004 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5847
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.5655亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江
近半年,泰信鑫益定期开放C(000213)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2357 |
1.5847 |
1.2353 |
1.5843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2353 |
1.5843 |
1.2340 |
1.5830 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2340 |
1.5830 |
1.2340 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2340 |
1.5830 |
1.2345 |
1.5835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2345 |
1.5835 |
1.2342 |
1.5832 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2342 |
1.5832 |
1.2344 |
1.5834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2344 |
1.5834 |
1.2335 |
1.5825 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2335 |
1.5825 |
1.2325 |
1.5815 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2325 |
1.5815 |
1.2318 |
1.5808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2318 |
1.5808 |
1.2312 |
1.5802 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2312 |
1.5802 |
1.2312 |
1.5802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2312 |
1.5802 |
1.2308 |
1.5798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2308 |
1.5798 |
1.2318 |
1.5808 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2318 |
1.5808 |
1.2315 |
1.5805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2315 |
1.5805 |
1.2312 |
1.5802 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2312 |
1.5802 |
1.2293 |
1.5783 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2293 |
1.5783 |
1.2313 |
1.5803 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2313 |
1.5803 |
1.2309 |
1.5799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2309 |
1.5799 |
1.2287 |
1.5777 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2287 |
1.5777 |
1.2280 |
1.5770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2280 |
1.5770 |
1.2269 |
1.5759 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2269 |
1.5759 |
1.2267 |
1.5757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2267 |
1.5757 |
1.2262 |
1.5752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2262 |
1.5752 |
1.2258 |
1.5748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2258 |
1.5748 |
1.2246 |
1.5736 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-04-10 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2246 |
1.5736 |
1.2239 |
1.5729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2239 |
1.5729 |
1.2229 |
1.5719 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2229 |
1.5719 |
1.2221 |
1.5711 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2221 |
1.5711 |
1.2213 |
1.5703 |
0.0008 |
0.07% |
