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嘉实增强收益定期债券A(嘉实定期开放债)基金盘中实时估值(070033)

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今天最新净值 1.0210 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3230
成立日期：2012-09-24
基金类型：定开债券
成立份额：33.874亿份
最近份额：0.7485亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实增强收益定期债券A基金070033重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000729	燕京啤酒	25.2800	1.00%	2.71%	0.0271%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1%		0.0271%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实增强收益定期债券A基金070033实时估值图

嘉实增强收益定期债券A基金070033实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率