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永赢润泽增强债券A基金盘中实时估值(027856)

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今天最新净值 1.0063 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0063
成立日期：2026-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：余国豪沈平虹

永赢润泽增强债券A基金027856重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	0.18%	5.54%	0.0100%
688120	华海清科	0.0000	0.13%	1.51%	0.0020%
002126	银轮股份	0.0000	0.10%	2.84%	0.0028%
688249	晶合集成	0.0000	0.10%	2.22%	0.0022%
002028	思源电气	0.0000	0.09%	1.59%	0.0014%
300308	中际旭创	0.0000	0.05%	0.60%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.65%		0.0187%		%

永赢润泽增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.06%	1.67%
2026-09-11	0.00%	1.67%
2026-09-04	0.18%	1.67%
2026-08-28	0.03%	1.67%
2026-08-21	0.08%	1.67%
2026-08-14	0.16%	1.67%
2026-08-07	0.06%	1.67%
2026-07-31	0.06%	1.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢润泽增强债券A基金027856实时估值图

基金027856实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添鑫中短债A	1.1999	0.2237%