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永赢润泽增强债券A - 基金主页(代码:027856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0086 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2026-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：余国豪沈平虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	0.52%	0.86%	-	-	-	-
同类排名		379/1862	21/1768	137/1726				-

永赢润泽增强债券A(027856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0102	0.16%
2026-09-17	1.0086	0.07%
2026-09-16	1.0079	0.10%
2026-09-15	1.0069	0.06%
2026-09-11	1.0063	0.00%
2026-09-04	1.0063	0.18%

永赢润泽增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	0.18%	5.54%
688120	华海清科	0.0000	0.13%	1.51%
002126	银轮股份	0.0000	0.10%	2.84%
688249	晶合集成	0.0000	0.10%	2.22%
002028	思源电气	0.0000	0.09%	1.59%
300308	中际旭创	0.0000	0.05%	0.60%

永赢润泽增强债券A(027856)基金档案

基金代码	027856	基金简称	永赢润泽增强债券A	基金全称
发行日期	2026-06-09~2026-06-12	成立日期	2026-06-16	基金类型
基金经理	余国豪沈平虹	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%