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富国天惠成长混合(LOF)D基金盘中实时估值(022645)

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今天最新净值 2.8881 -0.0023 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9861
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱少醒

富国天惠成长混合(LOF)D基金022645重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	8.56%	5.54%	0.4742%
002142	宁波银行	0.0000	7.58%	1.83%	0.1387%
300750	宁德时代	0.0000	6.22%	-1.24%	-0.0771%
688548	广钢气体	0.0000	6.12%	-3.18%	-0.1946%
603129	春风动力	0.0000	3.79%	1.35%	0.0512%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%	0.0218%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.56%	6.70%	0.1715%
300285	国瓷材料	0.0000	2.00%	1.62%	0.0324%
601318	中国平安	0.0000	1.97%	1.13%	0.0223%
002244	滨江集团	0.0000	1.94%	1.96%	0.0380%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.37%		0.6784%		%

富国天惠成长混合(LOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.31%	1.18%
2026-09-14	-0.08%	1.18%
2026-09-11	-1.20%	1.18%
2026-09-10	-0.45%	1.18%
2026-09-09	-0.35%	1.18%
2026-09-08	-0.09%	1.18%
2026-09-07	0.80%	1.18%
2026-09-04	-0.34%	1.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国天惠成长混合(LOF)D基金022645实时估值图

富国天惠成长混合(LOF)D基金022645实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%