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金鹰元盛债券(LOF)D基金盘中实时估值(022146)

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今天最新净值 1.3510 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3510
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.27亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000060	中金岭南	1.8000	0.08%	5.19%	0.0042%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.08%		0.0042%		0.00%

金鹰元盛债券(LOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.00%
2026-09-14	0.03%	0.00%
2026-09-11	-0.02%	0.00%
2026-09-10	-0.02%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146实时估值图

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%