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申万菱信添利六个月持有期混合A基金盘中实时估值(019731)

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今天最新净值 1.0260 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5052亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：

申万菱信添利六个月持有期混合A基金019731重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688016	心脉医疗	0.7600	1.64%	3.63%	0.0595%
300896	爱美客	0.3200	1.45%	1.52%	0.0220%
600887	伊利股份	2.1600	1.20%	0.82%	0.0098%
600519	贵州茅台	0.0300	1.00%	-0.05%	-0.0005%
300373	扬杰科技	1.1400	0.99%	1.31%	0.0130%
002371	北方华创	0.1300	0.91%	-0.09%	-0.0008%
000568	泸州老窖	0.3100	0.89%	0.93%	0.0083%
000858	五粮液	0.2800	0.87%	1.11%	0.0097%
300015	爱尔眼科	2.4900	0.76%	0.94%	0.0071%
603605	珀莱雅	0.3500	0.74%	0.58%	0.0043%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.45%		0.1324%		15.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信添利六个月持有期混合A基金019731实时估值图

申万菱信添利六个月持有期混合A基金019731实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%