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万家瑞泰混合C基金盘中实时估值(012678)

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今天最新净值 0.9775 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9775
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5479亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：谷丹青

万家瑞泰混合C基金012678重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600048	保利发展	4.3600	1.44%	0.84%	0.0121%
600519	贵州茅台	0.0300	1.03%	-0.05%	-0.0005%
600926	杭州银行	2.9400	0.77%	1.80%	0.0139%
600919	江苏银行	4.1800	0.57%	2.88%	0.0164%
600233	圆通速递	1.4200	0.54%	3.30%	0.0178%
600009	上海机场	0.4700	0.50%	0.84%	0.0042%
600029	南方航空	4.1300	0.50%	2.93%	0.0147%
000651	格力电器	0.7900	0.47%	1.79%	0.0084%
601111	中国国航	2.4200	0.47%	3.26%	0.0153%
002120	韵达股份	1.5600	0.45%	1.42%	0.0064%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.74%		0.1087%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞泰混合C基金012678实时估值图

万家瑞泰混合C基金012678实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%