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中金金序量化蓝筹A基金盘中实时估值(005405)

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今天最新净值 1.0624 -0.0278 -2.55%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0256亿
最近资产：0.03亿
基金公司：中金基金
基金经理：

中金金序量化蓝筹A基金005405重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0300	4.67%	-1.24%	-0.0579%
600519	贵州茅台	0.0100	3.94%	-0.05%	-0.0020%
300896	爱美客	0.0200	3.50%	1.52%	0.0532%
300751	迈为股份	0.0200	2.86%	-2.34%	-0.0669%
603259	药明康德	0.0900	2.59%	6.71%	0.1738%
300347	泰格医药	0.0700	2.34%	2.65%	0.0620%
000568	泸州老窖	0.0300	2.16%	0.93%	0.0201%
300760	迈瑞医疗	0.0200	1.83%	0.46%	0.0084%
000625	长安汽车	0.3500	1.77%	1.00%	0.0177%
603659	璞泰来	0.0700	1.72%	1.33%	0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.38%		0.2313%		90.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金金序量化蓝筹A基金005405实时估值图

中金金序量化蓝筹A基金005405实时估值图

中金金序量化蓝筹A基金动态

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%