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天弘中证100指数A(天弘中证100A)基金盘中实时估值(001586)

今天最新净值 0.9879 -0.0071 -0.71%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9879
  • 成立日期:2015-07-16
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3814亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘中证100指数A基金001586重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 5.4200 8.55% 1.13% 0.0966%
600519 贵州茅台 0.2300 4.20% -0.05% -0.0021%
600036 招商银行 5.1800 4.18% 1.47% 0.0614%
000333 美的集团 2.3100 2.98% 1.17% 0.0349%
000651 格力电器 2.4100 2.72% 1.79% 0.0487%
601166 兴业银行 6.2400 2.51% 2.63% 0.0660%
600016 民生银行 11.8500 2.28% 2.42% 0.0552%
600276 恒瑞医药 1.1000 2.18% 1.63% 0.0355%
601288 农业银行 0.0000 2.11% 0.46% 0.0097%
600887 伊利股份 3.0500 2.09% 0.82% 0.0171%
601328 XD交通银 13.7700 2.05% 2.25% 0.0461%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.85% 0.4691% 93.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘中证100指数A基金001586实时估值图
天弘中证100指数A基金001586实时估值图
天弘中证100指数A基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率