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中金绝对收益基金盘中实时估值(001059)

今天最新净值 1.0823 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0823
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合-绝对收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3403亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:
中金绝对收益基金001059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0600 4.24% -0.05% -0.0021%
300750 宁德时代 0.1300 2.09% -1.24% -0.0259%
601318 中国平安 1.0400 1.99% 1.13% 0.0225%
000858 五 粮 液 0.2100 1.56% 1.11% 0.0173%
000333 美的集团 0.6000 1.28% 1.17% 0.0150%
002594 比亚迪 0.1100 1.16% -0.92% -0.0107%
300059 东方财富 1.2800 1.02% 0.82% 0.0084%
600900 长江电力 1.0800 0.93% 1.35% 0.0126%
601668 中国建筑 3.9300 0.87% 0.83% 0.0072%
600036 招商银行 0.5600 0.85% 1.47% 0.0125%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.99% 0.0568% 60.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金绝对收益基金001059实时估值图
中金绝对收益基金001059实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率