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东证融汇鑫享30天滚动C - 基金主页(代码:970099)

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今天最新净值 1.1240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：86.8738亿
最近资产：95.90亿
基金公司：东证融汇证券资产管理
基金经理：应洁茜郑铮李卿睿

东证融汇鑫享30天滚动C(970099)基金档案

基金代码	970099	基金简称	东证融汇鑫享30天滚动C	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-15	成立日期	2021-11-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	应洁茜郑铮李卿睿	基金托管人		基金公司	东证融汇证券资产管理
最近资产	95.90亿	最近份额	86.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%