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中信证券臻选价值成长混合A - 基金主页(代码:900003)

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今天最新净值 0.9785 0.0031 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7969
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2635亿
最近资产：10.88亿元
基金公司：
基金经理：张燕珍

中信证券臻选价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	143.5500	7.72%	-0.39%
000651	格力电器	233.5100	7.09%	1.79%
00700	腾讯控股	19.7800	6.14%	3.53%
600000	浦发银行	521.6200	4.90%	1.83%
000333	美的集团	98.8400	4.83%	1.17%
600547	山东黄金	222.9000	4.81%	4.40%
300750	宁德时代	26.4700	4.52%	-1.24%
01585	雅迪控股	422.8000	3.28%	5.00%
00135	昆仑能源	667.0000	3.14%	-1.19%
601318	中国平安	82.3500	3.09%	1.13%

中信证券臻选价值成长混合A(900003)基金档案

基金代码	900003	基金简称	中信证券臻选价值成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张燕珍	基金托管人		基金公司
最近资产	10.88亿元	最近份额	19.2635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%