| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.46% | -2.21% | -3.72% | -8.35% | 1.98% | 73.15% | 27.88% | 19.10% |
| 同类排名 | 2526/4773 | 2584/5458 | 2406/5421 | 3751/5205 | 2382/4361 | 931/2954 | 1158/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 3.0969 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 3.1090 | 0.55% |
| 2026-09-11 | 3.0921 | -2.14% |
| 2026-09-10 | 3.1583 | -0.78% |
| 2026-09-09 | 3.1830 | -0.14% |
| 2026-09-08 | 3.1874 | 0.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.35295份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.77% | -3.67% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.68% | 1.94% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 0.66% | 2.66% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 0.62% | 4.36% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.61% | 10.00% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.61% | 1.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 0.57% | 2.61% |
| 601208 | 东材科技 | 0.0000 | 0.54% | 0.62% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.54% | 5.72% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 0.52% | 4.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 5.02% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.55% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.55% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.54% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.54% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.50% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.50% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |