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永赢中证家居家电ETF - 基金主页(代码:515730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8221 0.0019 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 0.0028 0.2790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8221
成立日期：2025-11-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.82%	-2.22%	-1.99%	-9.33%	-	-	-	1.48%
同类排名	4388/4773	3597/5465	1415/5421	3549/5231				-

永赢中证家居家电ETF(515730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8228	0.09%
2026-09-16	0.8221	0.23%
2026-09-15	0.8202	-0.56%
2026-09-14	0.8248	0.24%
2026-09-11	0.8228	-1.25%
2026-09-10	0.8331	-0.92%

永赢中证家居家电ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.17%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	9.43%	1.17%
301188	力诺药包	0.0000	9.17%	2.58%
603816	顾家家居	0.0000	7.06%	2.89%
002050	三花智控	0.0000	6.54%	-1.00%
600690	海尔智家	0.0000	5.11%	-0.38%
002851	麦格米特	0.0000	4.51%	2.12%
603833	欧派家居	0.0000	3.53%	3.01%
603992	松霖科技	0.0000	2.76%	7.48%
002572	索菲亚	0.0000	2.70%	1.29%

永赢中证家居家电ETF(515730)基金档案

基金代码	515730	基金简称	家居家电	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-11	成立日期	2025-11-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	储可凡	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%