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长信中证一带一路指数分级A(带路A) - 基金主页(代码:502017)

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今天最新净值 1.0160 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2015-08-17
基金类型：固定收益
成立份额：2.157亿份
最近份额：2.1600亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：长信基金
基金经理：

长信中证一带一路指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.016份

长信中证一带一路指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601857	中国石油	8.0600	3.91%	-2.84%
600028	中国石化	9.2100	3.79%	-1.66%
601668	中国建筑	6.7000	3.68%	0.83%
601669	中国电建	8.4800	3.61%	2.41%
601390	中国中铁	7.0000	3.27%	1.87%
000338	潍柴动力	6.0000	3.14%	5.19%
600089	特变电工	5.6200	3.14%	1.28%
002202	金风科技	2.7200	3.13%	0.62%

长信中证一带一路指数分级A(502017)基金档案

基金代码	502017	基金简称	长信中证一带一路指数分级A	基金全称	长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
发行日期	2015-07-06~2015-08-10	成立日期	2015-08-17	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	广发证券	基金公司	长信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.1600亿	成立份额	2.157亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%