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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(ESG基金) - 基金主页(代码:501086)

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今天最新净值 1.1653 0.0050 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1653
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4377亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：

华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.38%	-0.05%
300750	宁德时代	0.1800	3.60%	-1.24%
002594	比亚迪	0.1200	2.83%	-0.92%
600036	招商银行	0.6800	2.24%	1.47%
601318	中国平安	0.3600	1.74%	1.13%
600900	长江电力	0.7800	1.73%	1.35%
603259	药明康德	0.1700	1.45%	6.71%
601288	农业银行	3.5200	1.26%	0.46%
601398	工商银行	2.6000	1.21%	0.97%
600276	恒瑞医药	0.2700	1.20%	1.63%

华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(501086)基金档案

基金代码	501086	基金简称	华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-07-19~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.4377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.70%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%