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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2006-09-29	2006-09-29		分红	每份派现金0.1600元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	234.9800	5.51%	0.93%
601006	大秦铁路	216.1600	2.38%	0.57%
601988	中国银行	363.1100	2.21%	1.48%
600062	华润双鹤	136.3000	1.66%	1.92%
000060	中金岭南	76.0000	1.51%	5.19%
600423	柳化股份	75.7800	1.31%	3.21%

(500028)基金档案

基金代码	500028	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%