| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02872份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0191份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01989份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 0.0600 | 2.55% | 1.30% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.3100 | 2.48% | -3.76% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.5100 | 2.03% | 1.22% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.1500 | 1.61% | 1.56% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0700 | 1.61% | 0.13% |
| 600588 | 用友网络 | 0.3600 | 1.56% | 1.55% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.2800 | 1.36% | 1.34% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.2600 | 1.33% | 2.14% |
| 000100 | TCL科技 | 2.1000 | 1.27% | 3.81% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.1200 | 1.19% | 2.65% |
| 基金代码 | 160808 | 基金简称 | 长盛同瑞中证200分级 | 基金全称 | 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0984亿 | 成立份额 | 6.232亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
