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建信有色金属分级A(金属A) - 基金主页(代码:150333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：2015-08-06
基金类型：固定收益
成立份额：2.490亿份
最近份额：0.5810亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信有色金属分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.02103份

建信有色金属分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	98.0000	5.15%	5.30%
600547	山东黄金	7.3700	4.61%	4.40%
600111	北方稀土	22.5400	4.56%	0.71%
002466	天齐锂业	6.1700	3.85%	5.37%
600489	中金黄金	17.8500	3.54%	3.01%
601600	中国铝业	56.6500	3.47%	2.26%
000630	铜陵有色	69.1700	2.92%	3.94%
000060	中金岭南	16.0200	2.67%	5.19%
600219	南山铝业	52.3200	2.47%	2.08%
603993	洛阳钼业	40.1800	2.44%	5.34%

建信有色金属分级A(150333)基金档案

基金代码	150333	基金简称	建信有色金属分级A	基金全称	建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
发行日期	2015-07-13~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	国信证券	基金公司	建信基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5810亿	成立份额	2.490亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%