| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.277696份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.7100 | 9.81% | -1.24% |
| 601012 | 隆基股份 | 3.3900 | 9.13% | 1.22% |
| 600438 | 通威股份 | 3.2500 | 3.80% | -2.90% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.1200 | 3.74% | -1.45% |
| 002129 | 中环股份 | 2.2000 | 3.71% | 0.94% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.9300 | 3.47% | 2.41% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.3000 | 2.38% | 0.20% |
| 002202 | 金风科技 | 3.3500 | 2.34% | 0.62% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 2.26% | 1.28% |
| 600089 | 特变电工 | 4.5000 | 2.24% | 1.28% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 2.16% | 1.11% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.3300 | 2.04% | -0.93% |
| 基金代码 | 150328 | 基金简称 | 工银中证新能源指数分级B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1363亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |