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中融中证白酒指数分级B(白酒B份) - 基金主页(代码:150286)

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今天最新净值 1.3060 0.0140 1.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2015-09-30
基金类型：分级杠杆
成立份额：2.035亿份
最近份额：0.1050亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证白酒指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.7700	15.51%	-0.05%
000858	五粮液	6.4300	14.70%	1.11%
002304	洋河股份	2.5100	13.62%	1.95%
000568	泸州老窖	6.5700	13.18%	0.93%
600559	老白干酒	1.5300	6.43%	1.19%
600702	舍得酒业	3.9000	5.61%	1.51%
600809	山西汾酒	3.7600	5.59%	-0.32%
000596	古井贡酒	1.6700	5.01%	3.03%
600199	金种子酒	5.6300	3.84%	1.77%
600197	伊力特	3.1900	3.28%	1.79%

中融中证白酒指数分级B(150286)基金档案

基金代码	150286	基金简称	中融中证白酒指数分级B	基金全称	中融中证白酒指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-25~2015-09-24	成立日期	2015-09-30	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	海通证券	基金公司	中融基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1050亿	成立份额	2.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%