富国中证军工指数分级B(军工B) - 基金主页(代码:150182)

今天最新净值 1.5000 0.1000 7.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2200
成立日期：2014-04-04
基金类型：分级杠杆
成立份额：9.817亿份
最近份额：50.8800亿
最近资产：76.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证军工指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.19891份
	2020-07-15		份额分拆	每份份额分拆1.86885份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆0.262479份
	2015-04-27		份额分拆	每份份额分拆2.07888份
	2014-10-09		份额折算	每份份额折算1.99265份

富国中证军工指数分级B基金动态

富国中证军工指数分级B 基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金关联基金：嘉实中证中期国债ETF 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合A 富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A
富国中证军工指数分级B 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF
富国中证军工指数分级B 年内近九成分级基金B份额业绩告负

今年以来，金融防风险、去杠杆的监管严态依然没有放松，日前，央行、银保监会、证监会、外管局四部委联合下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，又被称之为资管新规，根据新规，公募基金将不得进行份额分级，新规的过渡期到2020年底；如果要满足新规的要求，现有的分级基金就需要转型或者终止，这一品种将在资管新规过渡期结束之前逐渐消失。
标签：分级基金 B份额关联基金：富国中证军工指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 申万菱信中证军工指数(LOF)A 前海开源中航军工指数A 工银中证传媒指数分级B 工银传媒指数A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

富国中证军工指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	1002.5200	6.18%	2.50%
000768	中航西飞	1301.6300	5.30%	0.82%
000547	航天发展	1207.6200	4.55%	2.43%
002179	中航光电	517.5600	4.24%	1.44%
600760	中航沈飞	395.0300	4.01%	0.86%
002414	高德红外	598.7100	3.66%	1.98%
002465	海格通信	0.0000	3.59%	2.78%
600118	中国卫星	0.0000	3.27%	0.78%
600316	洪都航空	404.5700	3.01%	2.83%
300699	光威复材	243.7000	2.84%	2.03%

富国中证军工指数分级B(150182)基金档案

基金代码	150182	基金简称	富国中证军工指数分级B	基金全称	富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-17	成立日期	2014-04-04	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	76.32亿元	最近份额	50.8800亿	成立份额	9.817亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%