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国联安双禧A中证100指数(双禧A) - 基金主页(代码:150012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0820 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4770
成立日期：2010-04-16
基金类型：固定收益
成立份额：9.821亿份
最近份额：3.7185亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安双禧A中证100指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-04-15		份额分拆	每份份额分拆1.15份
	2016-04-15		份额分拆	每份份额分拆1.19518份
	2013-04-15		份额分拆	每份份额分拆1.17266份

国联安双禧A中证100指数基金动态

国联安双禧A中证100指数分级指基低风险份额迎来高收益

由于分级基金中的低风险份额和高风险份额是可以配对转换的，低风险份额的折价率下降就意味着高风险份额有溢价率下降的趋势。
标签：折价率份额指数基金关联基金：国联安双禧A中证100指数银华稳进申万菱信深证成指分级收益信诚中证500指数分级A 银华中证等权90指数金利

国联安双禧A中证100指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	1.3100	7.36%	-0.05%
601318	中国平安	28.2600	7.24%	1.13%
000858	五粮液	5.0700	3.76%	1.11%
600036	招商银行	26.9000	3.26%	1.47%
000333	美的集团	12.7800	3.12%	1.17%
600276	恒瑞医药	9.6900	2.92%	1.63%
000651	格力电器	12.5500	2.25%	1.79%
600030	中信证券	22.2100	2.24%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	2.10%	0.09%
601166	兴业银行	32.5100	2.07%	2.63%
600887	伊利股份	15.8200	2.05%	0.82%

国联安双禧A中证100指数(150012)基金档案

基金代码	150012	基金简称	国联安双禧A中证100指数	基金全称	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
发行日期	2010-03-18	成立日期	2010-04-16	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	3.34亿元	最近份额	3.7185亿	成立份额	9.821亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%