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嘉实浦安保本(嘉实保本) - 基金主页(代码:070007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8970
成立日期：2004-12-01
基金类型：
成立份额：12.964亿份
最近份额：3.2000亿
最近资产：3.20亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实浦安保本分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-12-07		份额折算	每份份额折算1.00151份
2007-11-21	2007-11-21	2007-11-22	分红	每份派现金0.8150元
2007-03-16	2007-03-16	2007-03-19	分红	每份派现金0.0600元
2005-12-23	2005-12-26	2005-12-27	分红	每份派现金0.0200元

嘉实浦安保本基金动态

嘉实浦安保本重磅！知名基金经理虎年投资研判来了

创金合信工业周期基金经理李游：看好与碳中和、进口替代相关的高端制造投资机会回顾过去几年的A股市场，2017年-2020年是大盘核心资产的大牛市，2021年是中小盘牛市。③逆周期品种以及相关产业链：地产，并逐步关注具备强成长性且原料成本下降的产业链个股，消费建材、家电和建筑机械。
标签：估值行业市场投资制造经济风电关联基金：汇安泓阳三年持有期混合汇安裕阳三年持有期混合嘉实浦安保本嘉实稳健混合天弘优质成长企业A 天弘周期策略混合A

嘉实浦安保本重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	20.0000	1.86%	1.47%
601939	建设银行	44.0000	1.00%	1.75%
601088	中国神华	11.0000	0.99%	-2.06%
600423	柳化股份	15.7700	0.98%	3.21%
600386	北巴传媒	16.0000	0.95%	5.59%
000625	长安汽车	15.0000	0.85%	1.00%
600352	浙江龙盛	16.0000	0.75%	0.71%
600519	贵州茅台	2.0000	0.73%	-0.05%

嘉实浦安保本(070007)基金档案

基金代码	070007	基金简称	嘉实浦安保本	基金全称	嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
发行日期	2004-10-18	成立日期	2004-12-01	基金类型
基金经理		基金托管人	浦发银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	3.20亿	最近份额	3.2000亿	成立份额	12.964亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%