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嘉实浦安保本(嘉实保本)(070007)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8970
成立日期：2004-12-01
基金类型：
成立份额：12.964亿份
最近份额：3.2000亿
最近资产：3.20亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2007-11-21	2007-11-21	2007-11-22	每份派现金0.8150元
2007-03-16	2007-03-16	2007-03-19	每份派现金0.0600元
2005-12-23	2005-12-26	2005-12-27	每份派现金0.0200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-12-07	份额折算	每份份额折算1.00151份

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%